2011年7月份系统财务分析.docVIP

七月份，我省系统主要财务指标完成情况与去年同期相比表现为：主营业务收入增加，费用总额增加，利润总额增加。现简要分析如下： 一、主要财务指标完成情况 （一）主营业务收入增加 本月，全省系统实现主营业务收入45.19亿元，同比增加19.87亿元，增长78.48%。分层次看：县及县以上企业主营业务收入39亿元，同比增加17.18亿元，增长78.78%。其中，省社投资企业（含二级单位）实现销售收入20.88亿元，同比增加4.46亿元，增长27.19%；基层社销售收入6.19亿元，同比增加2.69亿元，增长76.64%。 分市看：除巢湖、蚌埠、池州、亳州、黄山五个市的主营业务收入同比有所下降之外，其余十二个市社均有不同程度增长，增长率前三位的分别是铜陵812.53%、淮南322.76％、宣城125.40%。 收入增长的主要原因一是市社主营业务收入同比增加15.41亿元，增幅较大；二是省社投资企业销售稳定增长，辉隆集团同比增收4.60亿元。 （二）费用总额增长，费用水平下降 本月，全省系统费用总额1.66亿元，同比增加667万元，增长4.18%。其中：经营费用8234万元，同比增加373万元，增长4.74%；管理费用6473万元，同比增加184万元，增长2.93%；财务费用1925万元,同比增加110万元，增长6.06%。但全省系统本月费用水平为3.68％，同比下降2.63个百分点，主要原因是由于本月费用增长的幅度远远低于销售收入高速增长幅度，说明费用开支与经营规模之间配比较为合理，企业厉行节约相应拓宽了利润空间。 （三）利润总额增加 本月,全省系统利润总额10726万元，同比增加3612万元，增长50.77%。分层次看：县及县以上企业盈利10269万元，同比增加3438万元，增长50.33%。其中，省社投资企业(含二级单位)盈利3426万元，同比增加206万元,增长6.40％；基层社盈利457万元，较上年同期增加174万元，增长61.48%。 从利润实现的层级分析，本月利润增加主要来自于市社利润总额增长，市社汇总盈利增加3406万元，占全系统增长额的比重超过94%，其中：宣城市社利润增长绝对额最多，同比增长了2033万元，增幅是去年同期近3倍。 二、1-7月份主要财务指标完成情况 截至7月底，全省系统累计实现主营业务收入297.27亿元，同比增加82.44亿元，增长38.37%。分层次看：县及县以上企业经营收入259.91亿元，同比增加69.14亿元，增长36.24%。其中，省社投资企业（含二级单位）实现销售收入132.80亿元，同比增加42.84亿元，增长47.63%；基层社销售收入37.36亿元，同比增加13.30亿元，增长55.27%。 1-7月份费用总额16.13亿元，同比增加5.48亿元，增长51.43%。平均费用水平5.42%，同比增长0.46个百分点。三项费用分别为：经营费用9.20亿元，同比增加3.63亿元，增长65.22%；管理费用5.13亿元，同比增加1.13亿元，增长28.16%；财务费用1.80亿元，同比增加7170万元，增长66.51%。 1-7月份全省系统实现利润6.56亿元，同比增加1.50亿元，增长29.78%。分层次看:县及县以上企业盈利6.31亿元，同比增加1.43亿元，增长29.34％。其中，省社投资企业（含二级单位）盈利1.66亿元，同比增加3227万元，增长24.14％;基层社盈利2422万元，同比增加721万元，增长42.39％。 全省系统1112个独立核算单位中有53个单位亏损，亏损面为4.77%，较上年同期亏损面5.38%下降0.61个百分点。 全省系统亏损单位亏损额为1494万元，较上年同期减少237万元，下降13.69％。社会贡献总额32.70亿元，同比增加17.43亿元，增长114.12%。上缴各种税费21.41亿元，同比增加13.32亿元，增长164.77％。 截至7月底，全省系统资产总额478.69亿元，同比增加144.65亿元，增长43.30％；负债总额373.07亿元，同比增加108.48亿元，增长41.00％；所有者权益总额105.62亿元，同比增加36.17亿元，增长52.08％。资产负债率为77.94％，同比下降1.27个百分点。 财会处 2011-8-11 4