煤炭集团物资供应部工作流程.docVIP

版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司管理体系文件 编号：QMS F20 批准： 页码：1／9 物资供应部工作流程 1制定年度采购计划 1.1根据上年度各类物资的实际采购情况，结合本年度公司制定的总体生产、销售目标以及各生产、经营部门的年度物资需求计划，分析制定物资供应部年度物资采购计划。 1.2物资采购计划经分管副总经理审核，总经理或物资采购领导小组批准后，付诸实施。 2供方的评价 2.1物资供应部采购科对本部门掌握的和物资使用部门提供的所有物资生产厂家或经销商进行评价，填写《供方资源评价表》。评价内容应包括名称、产地、企业规模、是否有生产许可证和经营许可证、质量保证能力、市场信誉、售后服务、价格、通讯地址等。 2.2采购科将《供方资源评价表》报物资供应部部长审核后，经分管副总经理批准确定合格供方。 2.3物资供应部采购科科长根据批准后的合格供方，编制《合格供方名单》。 2.4物资供应部将《供方资源评价表》和《合格供方名单》报公司企管部备案。 3物资采购的询价 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F20 页码：第2页／9 物资供应部工作流程 3.1物资供应部根据历年来公司购置物资的品种、型号、经销商、生产厂家等台帐记录情况，整理、汇总、评价、划定常购商品的购置地域及合格供方明细（按商品种类划分），报送企管部。 3.2企管部询价业务员根据经审批购置的物资计划内容，填写《购置商品询价单》，以邮政特快专递方式寄至物资供应部选定的合格供方处进行询价，询价的合格供方应为二个以上。企管部询价员将询价结果封存，由物资采购领导小组确定最高采购限价。（数量及金额较大的商品购置，经物资采购领导小组批准后，由物资供应部启动招投标程序，进行招标采购。） 3.3企管部部长将询价业务员封存的询价单提交物资采购领导小组启封，物资供应部按照物资采购领导小组确定的合格供方及最高采购限价实施采购。 3.4物资供应部在实施采购时，可与生产厂家及经销商作进一步磋商， 如能以低于最高限价的价格购入商品，则按差价总额的50%作为计提比例，对物资供应部进行奖励。差价总额由企管部进行最终确认，报总经理审核批准后，由财务部负责落实兑现奖励。 4油料采购 4.1油料计划审批 4.1.1 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F20 页码：第3页／9 物资供应部工作流程 调运量，统一向企业管理部和财务部出据油料采购计划单。 4.1.2物资供应部供应科加油站的油料入库量，由加油站站长根据库存、车流、集装站调运量提出初步的入库计划， 4.1.3其它需用部门可根据实际情况由部门负责人或部门负责人授 4.2采购 4.2.1物资供应部采购科接到采购通知后，由油料业务员从靖边、永坪、银川、包头、呼炼或其它地区进行比价采购，填写《油料采购比价表 4.2.2 油料业务员 4.2.3油料业务员一般在3天内 5火工品采购 5.1火工品计划审批 5.1.1 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F20 页码：第4页／9 物资供应部工作流程 5.1.2 5.1.3 5.2采购 5.2.1对物资供应部供应科出据的火工品采购清单，由采购科报分管经理审批 5.2.2火工品业务员在采购过程中 5.2.3 5.2.4采购科火工品业务员在规定的时间内将火工品入库或直接交需用部门，并办理入库或交付手续。 6办公用品及零星物资采购 6.1计划审批 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F20 页码：第5页／9 物资供应部工作流程 6.1.1物资供应部 6.1.2 部和财务部提出采购计划申请单。企业管理部根据采购清单所例物品的项目和实际情况，决定是否同意配置，如果决定同意配置则进行市场调研并出据最高限价。财务部审核采购计划清单并提出购买还是调配的意见。总金额在2万元以下的，由常务副总经理审批；总金额在2万元以上的，由总经理审批。 6.2采购 6.2.1 6.2.2对于采购金额在500元以上的物品，采购经办人 6.2.3 7生产用固定资产采购 7.1计划审批 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F20 页码：第6页／9 物资供应部工作流程 7.1.1 7.1.2 审核，经理审批。 7.1.3 定同意配置则进行市场调研并出据最高限价。财务部审核采购计划清单提出购买还是调配的意见。 7.1.4固定资产的采购计划 7.2采购 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3固定资产采购合同审批 7.3.1固定资产的采购都应 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F20 页码：第7页／9 物资供应部工作流程 7.3.2采购合同 7.3.3 8生产用小型材料采购 8.1计划审批 8.1.1物