初级会计电算化实验五总账管理系统期末处理叶宪章.docVIP

实验??总账管理系?统期末处理? 掌握用友通?软件中总账?系统月末处?理的相关内?容，熟悉总账系?统月末处理?业务的各种?操作；掌握自动转?账设置与生?成、对账和月末?结账的操作?方法。 【实验内容】 1.自动转账定?义 2.自动转账生?成 3.对账 4.结账 【实验准备】 系统管理员?进入系统管?理，引入“D:\附录一练习?数据备份”文件夹下的?实验四数据?。 【实验资料】 1.自定义结转?JG() 贷：利润分配/未分配利润?(31411?5) QM(3131,月,贷) 2.期间损益结?转1.以“赵超”的身份进行?自动转账操?作。 2.以“王刚”的身份进行?对账、结账操作。 【操作指导】 ①自定义结转?设置 (1)执行系统菜?“总账→期末转账定义”命令，进入“自动转账设?置”窗口。 (2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框?。 (3)输入转账序?号“0001”，转账说明“”；选择凭证类?别“转账凭证”。 (4)单击“确定”按钮，继续定义转?账凭证分录?信息。 (5)确定分录的?借方信息。选择科目编?码“”，方向“借”，输入金额公?式“JG()”。 (6)单击“增行”按钮 (7)确定分录的?贷方信息。选择科目编?码“”，方向“贷”，输入金额公?式“。(8)单击“保存”按钮 转账科目可?以为非末级?科目、部门可为空?，表示所有部?门。 输入转账计?算公式有两?种方法：一是直接选?择计算公式?；二是引导方?式录入公式?。 借方金额公?式JG（）函数的作用?是取对方科?目金额 ②期间损益结?转设置 (1)执行“期末转账定义期间损益”命令，进入“期间损益结?转设置”窗口。 (2)选择凭证类?别“转账凭证”，选择本年利?润科目“3131”(3)单击“确定”按钮 ①期间损益结?转生成（如果在实验?四已经编制?了“结转收入和?费用”凭证，则不用再生?成。） 以赵超的身?份进行转账?生成： (1)执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2)单击“期间损益结?转”单选按钮 (3)单击“全选”按钮 (4)单击“确定”按钮，生成转账凭?证。 (5)单击“保存”按钮，系统自动将?当前凭证追?加到未记账?凭证中。 以王刚身份?对生成的凭?证进行审核?记账操作（步骤略） ②自定义转账?生成（如果在实验?四已经编制?了“结转本年利?润”凭证，则不用再生?成。） 以赵超的身?份进行转账?生成： (1)执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2)单击“自定义转账?”单选按钮 (3)单击“全选”按钮 (4)单击“确定”按钮，生成转账凭?证。 (5)单击“保存”按钮，系统自动将?当前凭证追?加到未记账?凭证中。 以王刚身份?对生成的凭?证进行审核?记账操作（步骤略） 注意： 进行转账生?成之前，先将相关经?济业务的记?账凭证登记?入账。 转账凭证每?月只生成一?次。 生成的转账?凭证，仍需审核、记账。 3.对账 (1)执行“期末对账”命令，进入“对账”窗口。 (2)将光标定位?在要进行对?账的月份“200(3)单击“选择”按钮 (4)单击“对账”按钮，开始自动对?账，并显示对账?结果。(5)单击“试算”按钮，可以对各科?目类别余额?进行试算平?衡。 ()单击“确认”按钮.结账 例[33]结账 (1)执行“期末结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)单击要结账?月份“200(3)单击“下一步”按钮 (4)单击“对账”按钮，系统对要结?账的月份进?行账账核对?。(5)单击“下一步”按钮，系统显示“报告”。 ()查看工作报?告后，单击“下一步”按钮(7)单击“结账”按钮，若符合结账?要求，系统将进行?结账，否则不予结?账。 结账只能由?有结账权限?的人进行。 本月还有未?记账凭证时?，则本月不能?结账。 结账必须按?月连续进行?，上月未结账?，则本月不能?结账。 若总账与明?细账对账不?符，则不能结账?。 结账前，系统要进行?数据备份。 例：取消结账（可选做） (1)执行“期末结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)选择要取消?结账的月份?“200 (3)按“Ctrl+Shift?+F6(4)输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标?记。 当在结完账?后，由于非法操?作或计算机?病毒或其他?原因可能会?造成数据被?破坏，这时可以在?此使用“取消结账”功能。 取消结账后?，必须重新结?账。 取消结账的?权限应当严?格控制，这里介绍此?功能是为学?员实验方便?。 5.输出账套数?据 以系统管理?员的身份注?册进入系统?管理，执行“账套→输出”命令，进行数据备?份。 初级会计电?算化——附录1 实验五