浙江震元：子公司管理制度（2011年8月）.pdfVIP

浙江震元股份有限公司子公司管理制度 （2011 年8 月5 日七届二次董事会通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)子公司的管理，使子公司规范、高效、有序运作，同时规范公司内部 运作机制，有效控制经营风险，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》(以下简称《规范运作指引》)等法律、法规、规章及《浙江震元 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有其50%以上股权或股份，或者虽 然持有其股权或股份在 50％以下但能够实际控制的公司；参股公司是指公 司持有其股权或股份50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司控股其他公司的， 应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本 公司的监督。对参股子公司的管理参照本制度执行。 第四条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董监高及其他人员 对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、 监督等工作。 第五条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规 则》、《规范运作指引》等其他法律法规及本制度的规定，并根据自身经营 特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细则。 第六条 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战 略与规划，并应执行公司对子公司的各项制度规定。 第二章 管理机构及职责 第七条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，依法设立 “三 会”，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。 公司通过子公司 “三会”、职能部门对其行使管理、协调、监督、考核 等职能。 第八条 公司有权依照子公司的章程规定向子公司委派或推荐董监高 及其他人员，并可根据需要对其委派或推荐的任期内的上述人员做出适当 调整。 第九条 由公司委派的人员应按公司相关制度及所在子公司的章程行 1 使职权，并承担相应的责任，对本公司负责。公司委派的人员负责本公司 经营计划在子公司的具体落实工作，同时应将子公司经营、财务及其他有 关情况及时向本公司反馈。 第十条 公司各职能部门根据公司内部控制的各项管理制度或制度， 对子公司的经营、财务、重大投资、法律事务、人力资源、安全、质量等 方面进行指导、管理及监督： (一) 公司办公室主要负责对子公司的对外形象策划、宣传、上报文件 运转、综合档案等日常行政事务，及对子公司合同管理、诉讼仲裁、商业 秘密保护等方面进行指导、管理及监督； (二) 公司董事会办公室负责对子公司的规范运作、重大事项、信息披 露方面进行指导、管理及监督； (三) 公司财务部主要负责对子公司会计核算、财务制度、资金调配、 预决算、财务人员等方面进行指导、管理及监督； (四) 公司审计部主要负责对子公司审计监督； (五) 公司业务部主要负责对子公司日常业务经济运营、安全、环保、 统计、品牌等方面进行指导、管理及监督； (六) 公司质量管理部主要负责子公司质量方面的指导、管理及监督； (七) 公司人力资源部主要负责子公司人力资源、人事档案、考核等方 面进行指导、管理及监督； (八)公司综合管理部主要负责子公司现场管理、企业文化、党建群团、 综合治理等方面进行指导、管理及监督； 关联交易、对外投资及其他事项根据公司制度由公司相关职能部门进 行指导、管理和监督。 第三章 财务管理 第十一条 子公司财务运作由公司财务部归口管理。子公司财务部门 应接受公司财务部的业务指导、监督。 第十二条 子公司应当根据《企业会计准则》和其章程的规定，参照 公司财务管理制度的有关规定，制定各自的财务管理制度并报公司财务部 备案。 第十三条 子公司财务部门应按照有关财务管理制度的规定，做好财 务管