辉丰股份关于拟使用部分超募资金对外投资的公告精选.pdfVIP

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2011-044 江苏辉丰农化股份有限公司 关于拟使用部分超募资金对外投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、超募资金概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1395 号文核准， 江苏辉丰农化股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票2,500 万股，每股发行价格 48.69 元，募集资金总额为 1,217,250,000.00 元，扣除发行费用 75,356,433.60 元，本次募集资金净额为 1,141,893,566.40 元，较原636,420,000.00 元的募集资金计划超额 募集 505,473,566.40 元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限 公司出具天健验〔2010〕323 号验资报告审验确认。 根据2010 年11 月22 日公司第四届董事会第六次会议的相关决 议，公司使用超募资金人民币20,000 万元归还银行贷款及补充公司 流动资金，2011 年5 月28 日公司第四届董事会第十次会议的相关决 议，公司使用超募资金人民币10,000 万元暂时补充公司流动资金。 2011 年6 月15 日公司第四届董事会第十一次会议的相关决议，公司 使用超募资金人民币6,855 万元对外投资。截止2011 年9 月30 日， 公司超募资金账户余额为 138,010,392.18 元，此外临时补充流动资 金1 亿元即将到期，届时募资金账户余额为238,010,392.18 元。 二、对外投资概述 （一）、连云港市华通化学有限公司 （以下简称“华通化学”）项 目 连云港市华通化学有限公司，注册号：320724000005867，注册 资本 1,500 万元人民币，法定代表人：王泽华。经营范围:许可经营 项目：（化工产品）三氟氯氰酸生产、销售；自营和代理各类商品的 进出口业务。 根据立信大华会计师事务所有限公司 （以下简称“立信大 华”）出具的立信大华审字[2011]3020 号审计报告，截止2011 年8 月 31 日，华通化学总资产为6841.95 万元，净资产为 1419.68 万元， 实现营业收入11307.76 万元，利润总额为323.39 万元。根据上海东 洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估所”）出具的沪东洲资评 报字第DZ110675183 号《评估报告》，截止2011 年8 月31 日，华通 化学净资产账面值为人民币 16,792,566.08 元，评估值为人民币 01 元，增值810.60 万元，增值率48.27%。 华通化学目前股权结构如下： 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 出资方式 王泽华 870 58% 现金 都 健 630 42% 现金 合计 1000 100% 根据辉丰股份拟与相关各方签署的《投资合作协议书》，本次增 资完成后，华通化学的股权结构如下： 序号 股东姓名 注册资金出资额(万元) 出资比例 1 辉丰股份公司 1625 52% 2 王泽华 870 27.84% 3 都 健 630 20.16% 合计 3,125 100% 辉丰股份出资人民币 2470 万元认购本次新增股权。其中 1,62