2006年度经营状况预计.doc

蓝星威海地区 2006年度经营状况预测 根据目前的市场状况及变化趋势，现将2006年的利润状况和现金流情况预测如下： 一二月份情况： 一二月份威海共计实现销售收入10,200万元，销售玻璃148.59万重箱，完成产量179.83万重箱，产销率121%。共计亏损1298万元。 （一）股份公司： 收入利润情况：一、二月份共实现销售收入2078万元，扣除二线出口收入534万元，共计实现收入1544万元，其中，二月份实现587万元，一月份实现957万元；一、二月份共实现总额-43.5万元，其中，一月份实现52.5万元，二月份实现利润总额-96万元。其中，包括一、二月份实现其他业务利润208万元。 一月份共计销售玻璃10.5万重箱，产销率为70.9%，其中，镀膜销售3.9万重箱，占37%。一月份销售单价平均为93.70元/重箱，主要是本月销售了部分蓝星灰原片，价格较高，另外，销售镀膜比例较高。销售毛利率11.83%。 二月份共计销售玻璃6.8万重箱，产销率为60%，其中，镀膜销售3万重箱，占44%。 二月份利润较低主要原因为，股份公司老窑期产量太低，成本太高；蓝玻发货速度慢，二月产销率较低。 2、产量：一月份实现产量14.8万重箱（37天，12月25日-1月31日），原片单位成本82.19元/重箱，镀膜单位成本83.82元/重箱。 二月份实现产量11.33万重箱（28天），原片单位成本77.55元/重箱，镀膜单位成本79.64元/重箱。 一月份欠产3.5万重箱，二月份欠产2.48万重箱。 欠产损失单位成本9元/重箱，损失利润156万元。 新技术公司： 1、收入利润：一、二月份共实现销售收入2,682万元，其中，二月份实现1,427万元，一月份实现1255万元；一、二月份共实现利润总额232万元，其中，一月份实现178万元，二月份实现利润总额54万元。 一月份共计销售玻璃14.89万重箱，产销率为48.98%，其中，镀膜销售7.1万重箱,占总销量的47.68%。二月份共计销售玻璃18.5万重箱，产销率为80.78%，其中,镀膜销售4.2万重箱,占总销量的22.7%。 一月份销售毛利率为17.3%，二月份销售毛利率为12.7%，二月份利润较低主要原因为镀膜玻璃销售比例下降，二月产销率仍然较低。月末尚有4万重箱未确定价格，未开发票。 2、产量：一月份实现产量30.4万重箱（37天，12月25日-1月31日），原片单位成本66.21元/重箱，镀膜单位成本70.65元/重箱。 二月份实现产量22.9万重箱（28天），原片单位成本66.85元/重箱，镀膜单位成本72.16元/重箱。 一二月份生产比较正常。 （三）中玻科技公司： 1、收入利润：一、二月份共实现销售收入6065元（含四线收入2993万元），其中，二月份实现3348万元，一月份实现2717万元；利润总额：一、二月份共亏损888万元，其中，二月份实现利润总额-585万元，一月份实现-303万元，。 一月份共计销售玻璃22.7万重箱，产销率为75.2%，其中，镀膜销售3万重箱，占13.2%。 二月份共计销售29.6万重箱，产销率为132 %，其中，镀膜销售1.2万重箱，占4%。 一、二月份利润较低的主要原因为，单价低于制造成本，一、二月份销售毛利率为－6.7%。镀膜销量太低。 2、产量：一月份实现产量30.2万重箱（37天，12月25日-1月31日），原片单位成本63.21元/重箱，镀膜单位成本65.73元/重箱。 二月份实现产量22.4万重箱（28天），原片单位成本65.54元/重箱。 中玻生产比较正常。 （四）超薄玻璃： 1、收入利润：一、二月份共实现销售收入2,902万元，其中，二月份实现1641万元，一月份实现1261万元；利润总额-598万元，其中，二月份实现利润总额-502万元，一月份实现-95万元。 一月份共计销售18万重箱；产销率61.2%，其中，镀膜销售11.6万重箱，占64.4%。 二月份共计销售27.6万重箱，其中，镀膜销售13.3万重箱，占总销量的48.1%。 一、二月份利润较低主要原因为，单价低于制造成本，镀膜销量比例下降，二月份欠产成本太高，二月份销售毛利率为-22.9%。 3、产量：一月份实现产量30.3万重箱（37天，12月25日-1月31日），原片单位成本59.88元/重箱，镀膜单位成本65.72元/重箱。 二月份实现产量17.5万重箱（28天），原片单位成本83.23元/重箱，镀膜单位成本90.62元/重箱。 二月欠产4.9万重箱，造成单位成本增加10.57元，利润损失185万元。 三月份情况预计： 预计三月份实现销售收入6,163万元，利润总额-628万元。预计销量88.7万重箱，产量75.7万重箱（一线3月10日停产），产销率