银行现金运营管理系统项目方案书.docVIP

银行现金运营 管理系统 项目方案及预算 　 版 本 历 史 版本/状态 日期 备注 1.0 　 初次创建  目录 1 概述 3 1.1 项目目标 3 1.2 业务系统客户范围： 3 1.3 项目计划进度 3 1.4 数据来源 3 1.5 技术平台 3 1.6 内部管理 4 1.7 整体组成 4 1.7.1 整体框架 5 1.7.2 网络拓扑图 5 2 系统功能描述： 7 2.1 现金运营中心管理系统 7 2.2 现金运营网点管理系统 8 2.3 CA认证管理系统 8 2.4 终端与标签管理系统 9 2.5 身份识别与业务处理系统 9 3 费用核算 10 3.1 人员配备及成本 10 3.2 项目的工作内容和费用估算 10 3.2.1 费用估算计算公式 10 3.2.2 具体工时计算 10 3.2.2.1 现金运营中心管理系统 10 3.2.2.2 现金运营网点管理系统 14 3.2.2.3 CA管理系统 15 3.2.2.4 终端与标签管理系统 17 3.2.2.5 身份识别与业务处理系统 18 3.2.3 所需成本费用预估 19 3.2.4 实际项目实施人工 20 4 系统设计时的原则 21 概述 项目目标 《银行现金运营管理系统》是为了建立一个覆盖全市的现金运营管理平台设想，以满足现金运营管理快速化，信息化建设的要求。 以此来实现或达到银行业务的： 提高信息的及时性和准确性。 降低物流安全风险，提高物流效率，间接的降低物流成本。 实时监控当前物流状态和现金状态。 提高资金的周转率，降低资金无效库存，提高管理控制水平。 使得设备有限公司在现金银行运营管理、透明度和效率都上一个新台阶。 业务系统客户范围： 此系统的使用范围为的银行客户，其业务目标是监控银行物流和现金状态，提高资金周转率，主要使用对象为各地银行网点和现金运营中心。 项目计划进度 初定2014年9月30日前项目试运行， 2014年12月30日前项目运行 数据来源 此系统的数据来源如下： 统一平台：用户权限信息； EXCEL文件导入：价格参考资料等 手工录入：其他表单、文档或附件； 客户端系统导入 技术平台 采用以下系统平台及相关技术： 操作系统： Windows 数据库平台：SQL SERVER 2008 开发工具： Visual Studio 2010 内部管理 文档管理：开发文档统一在VSS管理下进行，系统需求、设计、开发、维护、使用文档统一采用工行规定的格式提交、汇报。 业务流程规范：系统运行要符合工行业务流程规范。 整体组成 现金运营中心管理系统 现金运营网点管理系统 CA认证管理系统 PDA终端与标签管理系统 PDA身份识别与业务处理系统  整体框架 网络拓扑图 系统功能描述： 现金运营中心管理系统 对整个现金运营系统进行管理，实施监控金库、网点、ATM柜员机和在途押运的现金状态，以达到对整个城市的银行现金进行合理派送和回收的目标。 现金运营中心管理系统采用B/S架构完成，包括以下功能： 系统管理：对系统参数进行配置。 权限管理：对登录用户和网点用户的权限进行分配和管理，以实现不同权限的用户对应不同的管理要求和不同的操作功能。 文件管理：管理现金运营中心系统和网点之间传递的文件，可对各网点进行文件推送服务。 金库全流程管理：对全市的网点金库进行统筹管理，合理、及时的为各网点派送和回收款箱，并实时更新款箱状态。 ATM全流程管理：对全市的ATM柜员机款箱进行统筹管理，合理、及时的为各ATM柜员机派送和更换款箱，并实时更新款箱状态。 上门收款全流程管理：对需要上门收款的客户进行收款计划安排和管理，并监控现金中心客户款包开过过程。 重空凭证全流程管理：对全市的网点重空凭证进行统筹管理，合理、及时的为各网点派送和回收空箱，并实时更新状态。 押运计划任务管理：为全市网点进行押运计划制定和押运任务的管理，对行内、押 运公司和客户之间的押运任务进行安排，对押运结果进行核查。 应急预案管理：对现金押运过程中出现的异常状况进行应急管理和应对，以使现金押运计划能够顺利完成。 监控管理：实时监控各条押运线路上的押运车辆和押运人员状态。 线路管理：对现金押运线路进行合理配置和安排，并实施跟踪押运车辆的运行状态。 查询统计：对线路调度安排情况、押运任务执行情况、款箱出入库情况、押运车辆运行情况、业务需求情况、网点交接情况等进行实时查询，并以图表方式进行综合统计和报表生成。 打印管理：生成打印模板，打印各种信息。 数据库管理：对现金运营中心管理系统数据库进行数据备份、恢复和数据导入、导出管理。 现金运营网点管理系统 对网点现金运营进行管理，实时与现金运营中心管理系统进行数据交互，以实现中心管理系统