差旅费管理办法Microsoft Office Word 文档.docx

差旅费管理办法第一章总则第一条为加强差旅费报销管理，规范差旅费报销行为，明确差旅费报销标准和程序，并对其进行有效控制，本着“高效、节约、统一”原则，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所指出差是指因公需要到公司所在地区以外的地方办理工作事务且当天不能返回的行为。在公司所在地区办理工作或当天能返回的不视为出差，不报销差旅补贴，但可按标准报销相关交通费用。第三条本办法适用于公司各部门及子分公司。第二章出差审批与管理第四条员工出差应由上一级领导安排或经其批准，其中：一般员工出差由部门负责人安排，部门负责人出差由分管领导安排或经其批准，副总经理级别人员出差由公司总经理、董事长安排或经其批准。第五条员工出差前应填写出差申请单（出差申请单格式见附件一）。出差申请单需明确以下内容：出差人姓名、岗位、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务。第六条员工出差原则上不借备用金，确因办理业务需要借备用金的，需报总经理进行专项审批。员工出差经批准所借备用金应在回公司后七个工作日内（节假日顺延）应按规定到财务报账。第七条出差期间的管理：（一）员工出差期间应严格遵守公司的各项管理制度，并及时向直接上级领导汇报工作进展情况和遇到的问题以及单位内部需要上级领导进行协调的事务；（二）员工出差期间应严格按照《员工出差申请单》上所预计的路线、行程、工作内容展开工作，不得擅自改变。如因特殊情况确需进行改变，必须事先向直接上级汇报，直接上级根据内容的重要性向分管领导请示，得到批准后告知出差人进行调整；（三）员工出差期间如遇紧急情况或重大事件时，应及时向主管领导汇报，根据领导意见进行处理。第三章差旅费报销标准第八条员工出差可以报销以下费用：（一）公司所在地与出差目的地之间的交通费，具体包括汽车、火车、轮船、飞机等费用；（二）市内交通费；（三）生活补贴；（四）住宿费。第九条出差交通工具选用（一）公司严格控制出差人员乘坐飞机、火车软卧，部门经理以下人员出差原则上不能乘坐飞机、火车软卧。因工作需要出差人员需乘坐飞机、火车软卧的，应在出差申请单上写明，并经总经理批准后执行。未经批准乘坐飞机、火车软卧的，比照火车硬卧票价标准报销。（二）公司员工国内出差选用交通工具标准如下：等级交通工具飞机火车高铁/动车轮船董事长、总经理经济仓软卧一等一等舱董事、监事、副总经理、总工、财务总监、总经理助理、副总工经济仓软卧二等二等舱部门经理经济仓硬卧二等二等舱一般员工经济仓(经审批)硬座二等三等舱（三）需坐动车或高铁出差，经测算选用飞机成本小于或等于火车票价+差补等费用的，可事前提出申请和测算，经公司总经理审批后可选择坐飞机。第十条 市内交通费（一）员工在外地出差期间的市内交通费凭公共交通车票按实报销，出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场专线客车车费可凭票报销。如需携带精密仪器、工具、易碎物品以及其他特殊情况坐出租小汽车，须经总经理批准方可报销。（二）员工在上海市内办理业务原则上乘地铁、公交车。确需乘坐出租车者，应以部门为单位填写出租车乘坐申请表（见附件三）。按出租车乘坐申请表要求填写公出人、日期、公出事由、差旅费金额，并由本部门负责人签署意见，作为报账人报销附件，按公司费用报销规定予以报账。如需公司安排车辆需遵照公司派车管理办法。（三）由公司派车随行出差的，不得报销用车期间的市内交通费。第十一条员工出差期间的住宿管理职务住宿费标准（每人每晚）县级城市地级城市省会城市特区及直辖市董事长、总经理300-400400-600600-800800-1000副总经理、总工、财务总监、总经理助理、副总工程师200-300300-400400-600600-800部门经理200-300200-300300-400400-600一般员工100-200150-250200-300200-400（一）住宿标准如下：（二）凡因公出差，自找亲戚、朋友等住宿或到家庭驻地（居住地在市区）出差的，住宿费用按每天50元给予补助。（三）出差在某地住宿后，离开时未开具发票，后又回到同一地点同一宾馆住宿的，住宿发票必须分别填开，不得将前后两段时间的住宿费用开在同一张发票上，否则不予报销。（四）若同性别两人以上共同出差，原则上要求两人共住一间，住宿报销时按个人原标准的70%报销。（五）住宿费按实际住宿天数计算，在规定额度内凭票报销，超支自理。（六）出差期间由客户提供住宿的，不再报销住宿费。第十二条 出差人员的生活补贴（一）上海市内公出人员中午不能回公司的生活补助15元。（二）出差人员的出差伙食补助费不分途中和住宿，每人每天补助标准为一般地区为80 元、特殊地区为100元（按在特殊地区的实际住宿天数计报生活补贴）。（三）在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。（四）出差期间经批准发生业务招待费或接受客户宴