财务部建设方案.doc

财务部布置 财务部岗位职责 一、负责公司财务预算、核算、结算及管理。 二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。 三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。 四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。 五、对各种单据进行审核，监督公司不合理费用开支。 六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。 七、处理应收、应付货款等有关业务工作。 八、负责公司税务处理工作。 九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。 十、核算、发放公司员工的工资。 榆林花园沟牡丹城开发有限公司 物资管理办法 第一条 公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理，对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能； 第二条 公司的物资采够实行集中、定点采购，大宗物资采购或批量采购应实行招投标制度，并做好采购立项报告。 第三条 公司所有物资采购均应在行政部办理入库手续。库管员应根据物资采购申请，对物资的数量、质量进行验收。 第四条 采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门人员共同签字确认。 第五条 三联入库单一联为库管员做帐登凭证，一联作为报销凭证，第三联为会计做帐凭证。 第六条 物资领用应根据物资特性，保管好物资。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。 第七条 废旧物资（含包装物）由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。 第八条 本办法由公司财务部负责解释。 第九条 本办法自颁布之日起施行。 榆林花园沟牡丹城开发有限公司 财务工作管理 第条? 必须真实、准确、完整会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料符合会计制度的规定。 第条? 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 第条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表须会计签名或盖章 。第条第条财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，书面报告，请求查明原因，作出处理。 第条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计第条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。由总经理监交。