关于2014年本级国有资本经营预算-上海财政.DOCVIP

关于上海市201年市本级国有资本经营 收支决算情况的说明 一、市本级国有资本经营收支决算总体情况 201年，市本级国有资本经营收入亿元，完成预算的%，比201年同口径（下同）增长%。加上上年结转收入亿元，市本级国有资本经营收入总计亿元。市本级国有资本经营支出亿元，完成预算的%，增长%。与向市十四届人大次会议报告的预算执行数比较，市本级国有资本经营支出。市本级国有资本经营收支相抵，当年结余亿元，结余资金结转下年度使用。 二、市本级国有资本经营收入决算情况 201年市本级国有资本经营收入主要包括应交利润收入、股利股息收入、产权转让收入等。按照财政部统一制定的201年政府收支分类科目，201年市本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下： 1．利润收入预算数亿元，决算数亿元，完成预算的%。高于预算的主要原因是市国资委监管的集团等部分企业的经营情况好于预期，实际上缴收益数高于预算数。具体包括： （1）电力企业利润收入预算数亿元决算数亿元，完成预算的%。 （2）化工企业利润收入预算数亿元亿元，完成预算的100%。 （）运输企业利润收入预算数亿元，完成预算的100%。 （）电子企业利润收入预算数亿元，完成预算的%。 （）机械企业利润收入预算数亿元，完成预算的%。 （）投资服务企业利润收入预算数亿元，完成预算的%。（）贸易企业利润收入预算数亿元，完成预算的%。 （）建筑施工企业利润收入预算数亿元，完成预算的%；境外企业利润收入预算数亿元，完成预算的%。 （）转制科研院所利润收入预算数0.亿元，完成预算的%。（）利润收入预算数亿元，。 2．股利、股息收入预算数亿元，决算数亿元，完成预算的%。高于预算的主要原因是上港集团等股利分配方案有所调整，实际分红比例高于预计，由于股权划转取得上市公司分红收入。 3．产权转让收入预算数亿元，决算数亿元。三、市本级国有资本经营支出决算情况 201年市本级国有资本经营支出主要包括资本性支出、费用性支出和其他支出。其中：%；费用性支出2亿元，完成预算的96%；其他支出16.6亿元，完成预算的99%。按照财政部统一制定的201年政府收支分类科目，201年市本级国有资本经营支出决算的具体情况如下： 1．解决历史遗留问题及改革成本支出调整预算数为0.2亿元，数为0.1亿元，完成调整预算的%。低于预算主要是根据本市国资国企改革的推进情况，据实拨付相关改革成本支出。 2．国有企业资本金注入调整预算数为78.9亿元，数为78.8亿元，完成调整预算的99.%。其中： （1）国有经济结构调整支出调整预算数为15.5亿元，数为15.5亿元，完成调整预算的100%。 （2）公益性设施投资支出调整预算数为24亿元，数为24亿元，完成调整预算的100%。 （3）前瞻性战略性产业发展支出调整预算数为0.6亿元，数为0.6亿元，完成调整预算的100%。 （4）生态环境保护支出调整预算数为6.3亿元，数为6.3亿元，完成调整预算的100%。 （5）支持科技进步支出调整预算数为22.7亿元，数为22.6亿元，完成调整预算的99.%。低于预算主要是据实拨付企业技术创新和能级提升项目支出。 （6）其他国有企业资本金注入支出调整预算数为9.8亿元，数为9.8亿元，完成调整预算的100%。 3．国有企业政策性补贴支出调整预算数为1.9亿元，数为1.9亿元，完成调整预算的%。4．其他国有资本经营预算支出调整预算数为0.7亿元，数为0.亿元，完成调整预算的%。低于预算主要是据实拨付集团财务决算审计等国资监管费用支出。 63