2017募集资金存放与使用情况的专项核查报告.pdfVIP

中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”） 作为浙江东音泵业股份有限公司 （以下简称“东音股份”或“公司”）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定， 对东音股份2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见: 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 543号文”核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,500 万股，发行价格每股11.97元，募集资金总额为 299,250,000.00 元，扣除各项发行费用41,880,000.00 元，实际募集资金净额为 257,370,000.00元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（资本溢价）232,370,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2016 〕98号）。 （二）2017年度募集资金使用及结余情况