某房地产公司行政管理部物资管理流程.docVIP

1. 目的 为加强公司物资的管理，提高物资使用效率，减少损失和浪费。 2. 适用范围 适用于公司各部门、各项目部物资的管理。 3. 职责 3.1集团办公室及各项目部办公室为物资管理的主管部门。 4. 工作程序 4.1物资采购 4.1.1各部门根据需要填报《购物申请表》，并制订出大致预算，交办公室签署意见，报总经理批准后，由办公室统一购买。办公室负责对购入的固定资产、办公用品等进行造册登记，固定资产、低值易耗品需要落实具体保管部门和人员，办公用品、礼品有专人负责，每月进行一次盘查。 4.1.2各部门凡购买物资，须在每月月末最后一个工作日之前填写《购物申请表》，交办公室审核，报总经理批准同意购买或领用的，由办公室指定人员进行采购和发放。 4.1.3采购物资原则上应该有2人一同去采购，特殊情况下急需采购物品经办公室经理批准后，允许一人采购。 4.1.4采购或领用的物资须经保管人员验收，并在购货发票上签字证明。 4.1.5采购人员持已验收、证明的发票，填制报销单，经部门负责人及分管领导签字，交财务部审核后，报总经理批准，财务方可给予报销。 4.2办公设备管理 4.2.1登记 办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，办公室均须用台帐形式进行记录和登记 4.2.2 编号 办公室对配置的办公设备一律实行编号，在设备用具上标明使用部门（使用人）名称、编号以及购置日期等 4.2.3维修办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，由使用部门（使用人）与办公室联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜 4.2.4报废 经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，由使用部门申请，经办公室主任审核，总经理审批后，予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续。属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理 4.2.5盘点 办公室每年十一月份，会同财务管理中心对公司所属办公设备用具进行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报分管领导及存档 4.3办公文具用品管理 4.3.1办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿》； 4.3.2各部门（使用人）需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字； 4.3.2办公用品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购； 4.3.3人员离职时，将剩余办公文具用品移交办公室； 4.3.4办公文具用品仓库一年盘点两次（6月与12月），盘点工作由办公室主任负责 4.4 固定资产管理 4.4.1固定资产增加 1、各部门根据实际工作需要，出具固定资产申购报告，报送办公室。 2、办公室了解购买部门对固定资产的需要程度、有无必要购买，结合公司现有总资产情况判断是否可以调剂，如需购买，由办公室专人负责购置。 3、购置固定资产后，由办公室验收，并负责领用手续及登记固定资产台帐后，有关资产的使用说明等资料应由办公室保管，使用人留复印件。 4办公室在购置固定资产后，填制费用支付申请表，并附申请报告、发票，在三个工作日内办理报销手续。 4.4.2固定资产的登记及清查 1、填制固定资产卡片 固定资产卡片由办公室的固定资产管理人员按一物一卡填制。卡片一式三份，一份交财务管理部进行明细核算，一份由办公室固定资产管理人员留存，一份交使用保管部门保管。 2、由专人（专职或兼职）登记管理资产卡片，保证卡片记录正确无误，并根据固定资产变动情况及时调整卡片记录；同时，办公室根据固定资产不同类别和卡片编号在实物上设置标识，标注名称、购买日期、编号、责任项目部和责任人。 3、对无利用价值、闲置的固定资产，公司办公室负责整理、填具《闲置固定资产明细表》，提出意见呈报分管领导批复后处理。 4、每年12月份，公司全面开展清产核资。各部门对所属的固定资产进行一次清查、盘点，并将清查结果及一年来固定资产增减情况分别填具《固定资产盘存表》，报公司办公室与财务部。办公室应会同财务管理部对帐、卡、物不符合情况及时查明原因，予以更正，将结果报公司总经理。 4.4.3固定资产的报废 当使用的固定资产出现主要部件陈旧、损坏严重，经技术部门鉴定再予大修也不能符合使用要求，或虽能修复但费用太大，修复后可使用的年限不长，效率不高，或按国家规定必须报废的情况时，使用保管部门可填具《固定资产报废单》申请报废。 1、由使用保管项目部提出报废申请，或由办公室根据实际情况通知使用保管项目部填具《固定资产报废单》，交相关部门鉴定，固定资产报废的审批程序、审批权限与购置时相同。 2、固定资产使用保管项目部在报废申请批准后，将固定资产卡片撤出并设置