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会计电算化实务题(三)
某公司资料如下： 一、会计科目表及某年12月份期初余额： 科目编码 科目名称??借贷方向 期初余额(元) 期初数量 1001??????现金??????????????????????????借????????????????3980 1002??????银行存款??????????????????????借??????????????177110 1131??????应收账款??????????????????????借?????????????? 51740 113101????应收账款－Ｅ公司??????????????借?????????????? 13930 113102????应收账款－Ｆ公司??????????????借?????????????? 37810 1133??????其他应收款????????????????????借????????????????7960 113301????其他应收款－张三??????????????借????????????????7960 113302????其它应收款－Ｅ公司????????????借 1151??????预付账款??????????????????????借 1201??????物资采购??????????????????????借 120101????物资采购－甲材料??????????????借 120102????物资采购－乙材料??????????????借 1211??????原材料????????????????????????借??????????????165170 121101????原材料－甲材料????????????????借?????????????? 73630?????????????? 700 121102????原材料－乙材料????????????????借?????????????? 91540?????????????? 600 1243??????库存商品??????????????????????借??????????????555210 124301????库存商品－Ａ产品??????????????借??????????????236810?????????????? 500 124302????库存产品－Ｂ产品??????????????借??????????????318400?????????????? 100 1301??????待摊费用??????????????????????借?????????????? 37810 1401??????长期股权投资??????????????????借??????????????117410 140101????长期股权投资－股票投资????????借??????????????117410 1501??????固定资产??????????????????????借??????????????917390 1502??????累计折旧??????????????????????贷??????????????368150 1901??????长期待摊费用??????????????????借??????????????127360 1911??????待处理财产损溢????????????????借 2101??????短期借款??????????????????????贷?????????????? 89550 2111??????应付票据??????????????????????贷?????????????? 61690 2121??????应付账款??????????????????????贷?????????????? 65670 212101????应付账款－丙单位??????????????贷?????????????? 13930 212102????应付账款－丁单位??????????????贷?????????????? 51740 2131??????预收账款??????????????????????贷?????????????? 67660 213101????预收账款－Ｆ公司??????????????贷?????????????? 67660 2151??????应付工资??????????????????????贷 2153??????应付福利费????????????????????贷?????????????? 53730 2161??????应付股利??????????????????????贷?????????????? 21890 2171??
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