用友UFIDABAP财务实施手册.doc

 目录 1. 概述 5 1.1 阅读对象 5 1.2 背景 5 1.3 目的 5 1.4 注意事项 5 1.4.1 注意红色标注 5 1.4.2 初始化步骤 5 1.4.3 故障处理 5 2. 财务初始化环境准备 6 2.1 先决条件 6 2.2 数据源 7 2.2.1 财务分析数据源结构、部署 7 2.2.2 数据源命名 7 3. 财务初始化步骤 8 3.1 数据源配置 8 3.1.1 数据源新增 8 3.1.2 数据源配置 9 3.2 BAP前端配置 9 3.2.1 报表项目设置 10 3.2.2 报表项目与科目映射关系设置 11 3.2.3 财务分析初始化 12 3.3 ETL 数据抽取 15 3.3.1 QDI脚本校验 19 3.3.2 QDI创建接口表 21 3.3.3 QDI作业监控 21 3.3.4 IUFO 中间表数据推送 22 3.3.5 QDI ETL 调度 34 3.4 计算中心数据回写 35 Step1.在商业分析平台下打开计算中心 36 Step2.物化表 36 Step3.执行计算中心任务 37 Step4.验证回写数据 37 3.5 总账科目余额增量 38 3.5.1 打财务实时取数补丁 38 3.5.2 任务部署 38 4. 档案索引配置 41 4.1 管理配置文件 41 Step1.打开Yonyou UAP配置工具。 41 Step2.档案配置 41 Step3.增加索引 41 Step4.索引节点 42 Step5. 分组查询 42 Step6. 保存配置 43 4.2 查看配置信息和档案索引文件 43 5. 故障诊断 44 5.1 IUFO 配置类 44 5.1.1 IUFO 数据推送失败 44 5.2 总账配置类 44 5.3 QDI 类 44 5.3.1 QDI 包校验失败 44 5.3.2 语义元数据结构和QDI包导入(正常流程已安装在环境中，无需导入) 44 5.3.3 执行QDI包 ORA-12514错误 47 5.4 数据类 47 5.4.1 IUFO 加工数据的机构编码为’xxxx’ 47 5.5 透视表类 47 5.5.1 透视表错误，源表不存在 47 5.5.2 三大报表中合计数据之和大于子项目之和 47 5.5.3 三大报表非叶子节点项无数据 48 5.5.4 三大报表无数据 48 5.5.5 三大报表有数据、财务指标等报表无数据 48 概述 阅读对象 BA实施人员，BA研发人员等 背景 本文档为BA财务分析包实施操作指导手册。源为NC-V5X系列，以Oracle作为DW数据仓库的简化操作版本，以快速实施抽取数据为应用目的。 目的 为BA实施人员对财务模块实施的方便操作提供思路。 注意事项 注意红色标注 红色标注为遗漏，易错或者目前研发统一规定的问题。 初始化步骤 目前初始化必须按照目前规定的步骤，在确保前序步骤完成的情况，完成后面步骤。 故障处理 在实施手册中包涵了常见的异常以及处理办法。 财务初始化环境准备 先决条件 已为NC5和IUFO5打上补丁并成功配置 补丁详见安装盘 “NC5x补丁” 目录，请按补丁目录的指导说明安装补丁并做好相应配置 已正确部署完BAP运行环境（包括运行程序、库文件）。 已成功创建数据仓库用户及赋予相应的权限。 本机可访问BAP运行环境、连接到NC服务器、数据仓库服务器。 目前测试稳定运行在BAP5系列产品环境下。 目前该实施手册只适用于财务预置包的初始化。 可访问BAP平台 数据源 财务分析数据源结构、部署 目前财务分析涉及的数据源共由三大业务板块组成，业务数据，BAP 定义数据和DW数据仓库数据，目前业务数据包涵NC业务数据和IUFO数据两部分。 为了区分数据来源，需要将不同的业务板块数据部署在不同的数据源上。 数据源命名 由于后续QDI 中配置了数据源，为了QDI无需修改正确执行和业务数据名称定义统一，对数据源进行统一命名，目前已有数据源统一名称如下： 数据源命名 数据源描述 备注 design BAP 定义数据 dw DW数据仓库 iuf05 IUFO报表数据 nc5 NC业务数据 财务初始化步骤 目前财务初始化分为以下几个大步骤： 完成各个数据源的配置 在完成数据源配置的基础上，在bap 页面上完成报表项目，项目映射，辅助核算，科目发生额的配置和初始化 通过ETL 调度完成NC数据，IUFO数据到DW库中的加工处理 通过BAP计算中心回写指标数据。 总账科目余额增量数据抽取，为下次准备完整的科目余额数据。 数据源配置 数据源新增 在服务器中打开$NCHOME/BIN/ ncSysConfig.bat 注：数据库地址不能为或者localhost 。 数据源配置 1.