用友操作流程简介.docVIP

系统管理 一 增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 2、单击“权限”-“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮（等同于“确认”） 二、建新账套 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 2 单击帐套-新建 三、分配权限 以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 1、进入系统管理，注册成为“admin” 2、“权限”-“权限”菜单 3、赋权限的操作顺序： 选账套-选操作员-分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中） 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置） 1会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进已选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2、增加会计科目（科目复制） 系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有 应收帐款预收账款（客户往来）应付帐款预付账款（供应商往来）其他应收款（个人往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要此操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要此操作）供应商档案 最后录入期初余额 录入期初余额 1、 调整余额方向 选中后单击方向借贷转换 2、录入期初余额 1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出 3有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 有数量核算的科目要先录入金额，再录入数量 2、 检查：试算平衡、对账 日常业务处理 凭证处理： 填制凭证 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项 按“空格”键可改变已录金额的借贷方向 按“=”键可取借贷方金额的差额 按CTRL+L可设置金额栏千位符的显示和取消 按F5增加带保存前一张，按F6保存凭证 在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如会计科目[此处需增加的明细科目，要求其上级科目未使用过，如果已使用则需退出填制凭证界面进入会计科目档案进行增加]、部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充 插入分录：将光标放置在需插入的分录处，按CTRL+I，删除分录选定要删除的分录后按CTRL+D ↓ 审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核。 注：通过总账—设置—选项—将“未审核的凭证允许记账”勾上，可跳过审核的步骤直接记账。 ↓ 记账 ↓ 自动结转 点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证 勿忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账（也可选上“包含未记账凭证”则凭证未记账时也可生成损益结转凭证，再一次性审核并记账∶） ↓ 期末处理 ↓ 试算并对帐 ↓ 月末结帐 报表生成 进入ufo报表系统 点击文件→新建→格式—报表模板--选择相应的报表—确定后出现是否覆盖当前模板→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是确定正确后保存 出下一个月的报表时 点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月 报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期