07出纳科主管.docVIP

SC-CW/GW-07 岗位描述 出纳科主管 岗位名称： 出纳科主管 直接上级： 财务总监 直接下级： 现金出纳、银行出纳 本职工作： 负责管理现金收付、银行结算工作。 直接责任： 日常工作 彻执行国家现金管理、银行结算、外汇结算等经济法规。 组织现金的收付，按公司财务管理规定存收和提现。 组织银行业务的结算，汇票的办理，购买、保存、签发支票，办理挂失手续。 原始凭据的审核、汇集，审核现金和银行记账凭证。 审核、监督现金、银行日记帐的日清月结。 向公司领导和有关部门报送现金、存款报表与资料。 组织银行贷款、还款的办理工作。 周工作 拟订周工作计划。 按公司规定进行报销或转账。 清查库存现金，核对银行存款，保证账账、账证、账实三相符。 月度工作 组织工资发放的审核及资金的筹备。 做好现金、银行记帐凭证向会计科传递并办理交接手续。 参加财务中心例会，主持出纳科的例会，协调出纳科的内部关系。 年度工作 参与制定出纳科年度预算草案，并根据年度预算制定出纳科年度工作计划和目标，按月进行分解。 财务印鉴的保管和使用。 领导责任： 出纳科预算开支的合理支配负责。 对出纳科工作目标和工作计划的完成负责。 对出纳科主管的工作程序、规章制度的执行效果负责。 对出纳科负责检查的规定的施行情况负责。 对出纳科管辖的设备设施的完好性负责。 对出纳科所涉及的公司秘密的安全负责。 对出纳科给公司造成的影响负责。