上海现代制药股份有限公司2012年度股东大会会议资料.PDFVIP

现代制药2012 年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2013 年4 月 1 现代制药2012 年度股东大会会议资料 目 录 1、2012 年年度报告及年报摘要 3 2、2012 年度董事会工作报告 4 3、2012 年度监事会工作报告 24 4、2012 年度财务决算报告 27 5、2013 年度财务预算报告 36 6、关于公司2013 年度日常关联交易的议案 37 7、关于公司拟收购武汉中联药业集团股份有限公司86.86%股权暨关联交易的议案 45 8、关于公司拟收购国药集团川抗制药有限公司72%股权暨关联交易的议案 49 9、关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保的议案 53 10、关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案 55 11、关于公司聘请2013 年度会计师事务所的议案 57 12、关于公司2012 年度利润分配预案的议案 58 2 现代制药2012 年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2012 年年度报告及年报摘要 （另行报告） 可在上海证券交易所网站（ ）查阅年报全文 3 现代制药2012 年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司完成营业总收入20.07 亿元，比上年同期增长17.87%，实现利润总额18,518.64 万元， 比上年同期增长9.20%，实现归属母公司的净利润11,594.47 万元，比上年同期下降3.41% 。 2012 年，公司母体在产品种经营喜忧参半，制剂产品基本完成年度计划目标，重点品种硝苯地平控释 片（欣然）的销售规模突破2 亿元，成为公司第一个销售超两亿的制剂品种；原主营原料药品种量利齐跌， 未能完成原料药年度指标；资本运营迈出实质步伐，实现了2004 年以来非同一控制下的并购行为；公司所 属主要子公司天伟、容生、哈森均取得预期的发展；对公司发展具有战略意义的海门原料药基地按计划推 进，基本完成设备安装工作。 1、主营业务分析 （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（% ） 营业收入 2,006,892,234.86 1,702,623,275.22 17.87 营业成本 1,330,078,375.36 1,173,537,199.45 13.34 销售费用 338,777,288.20 235,883,566.95 43.62 管理费用 143,755,727.66 116,169,010.20 23.75 财务费用 16,903,083.83 9,334,422.66 81.08 经营活动产生的现金流量净额 193,411,432.14 136,123