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用友ERP运行保障体系 V2.0 为了各个部门在用友系统中能顺利的进行账务处理，所有用友系统的最终用户在处理完用友系统中的账务之后，必须及时退出用友系统。各种查询都可以进OA系统操作，这样会更加快捷，且能节约用友系统的用户数。 用友系统的用户数是检测同时在线的客户端的数量，对于占用用户数时间超过2个小时，且没有进行任何账务处理的，我们将给予处罚。 单据审核 所有ERP用户在系统中进行账务处理时，应及时审核、关闭所制单据。 批量审核 仓管员在调拨单、形态转换单完成后，应及时在ERP系统中查询由系统自动产生的其他入库单、其他出库单并审核。 批量关闭 计划员应及时检查ERP系统中的请购单，对于其中没有转换为采购订单且不再需要执行的物资请购予以关闭；采购员应及时检查ERP系统中的采购订单，对于其中没有采购入库且不再需要执行的物资订购予以关闭。 为保证年终账务处理的总体进度，各部门（销售、生产计划、采购、物流、车间、财务）务必在12月31日上午（12时前）完成ERP系统内本年度的所有账务处理。 任何业务的咨询请首先联系本部门信息化关键用户。 1、销售 1.1、账务处理规范： 日清日结 销售合同、销售订单、销售发票、销售发货、产成品出入库 必须根据事务发生情况，及时维护进用友ERP系统，当天的事务下午6：00之前的必须当天进系统，下午6：00之后的事务第二个工作日上午9：30之前必须维护进系统。 数据质量 销售订单的预计发货日期 必须按照合同要求填写；订单发车当天，必须修改合同的付款方式，明确到具体的收款日期（主要是指付款方式和交期有对应关系的合同）。产成品的完工入库需要参照生产订单。 1.2、考核： 信息技术处负责监督检查。 2、生产计划 2.1、账务处理规范： BOM及时性和准确率 要求相关的计划员必须在规定时间内完成针对订单的和自己相关的物料的BOM编制；ERP系统会收集BOM的错项和漏项。 日清日结 计划员按照自己的工号过滤，当天生效的物料需求计划和ROP计划必须当天转成采购申请。 一物多码一码多物 计划员必须保证自己所保管的物资不产生的新的一物多码和一码多物。 样车的订单有生产计划部门下订单。 手工下的采购申请能明确的订单的需要填入订单号（注意要规范，就是1开头的9位数字）。 派工单能明确到订单的需要填订单号。 亚商的打包件必须采用“7”开头的编码。 一次性物资4000000001特用于设备上一次性物资采购和某个大件零部件损坏的一次性采购，其他场合一律禁止使用，该类物资有两个特点 一 单价较小“200”，二非设备物资 没有库存。 2.2、考核： 一物多码一码多物数据来源于采购和物流部门的收集。 一码多物 一条记一次 一物多码 十条记一次。 不允许有货到才补采购申请和采购订单的现象。 3、采购 3.1、账务处理规范： 日清日结 采购员按照自己的工号过滤，采购申请单必须在一个工作日内（24小时）全部转成采购订单。 商务谈判员在给价格的时候，如果是估的，偏差不能过大，正负10%。 3.2、考核： 正确操作 商务谈判员对维护的存货价格负责；存货名称后面加“-yx”的必须单独归类做一张采购订单，对应的发票也必须按照此类物资的入库归类开出；采购订单预计到货日期必须填制规范正确，采购员对物资的准时到货率负责。采购发票对于发票价格和入库价格不一致的，必须走对应的审批流，否则财务不予结算，并给予相应考核。 不允许没有请购单直接下采购订单。 不允许供应商存在同一入库单多次随发票过来结算的情况。 不允许有货到才补采购申请和采购订单的现象（随线除外）。 4、物流 4.1、账务处理规范： 日清日结 当天的事务下午5：00之前的必须当天进系统，下午5：00之后的事务第二个工作日上午9：30之前必须维护进系统。 仓管员当天做的红字采购入库单，必须在1个工作日内通过腾讯通通知财务部金贵梅进行红蓝单据结算。 公摊材料与现场仓物资 经过物流、生产和本部各车间以及财务的商定，对不能够按照定额领送料的物资进行了梳理。单价、金额小且每台车消耗量都差不多又无法按照定额去领送料的物料纳入公摊材料，成本按照产量均摊；金额较大且无法按照定额领送料的物料纳入现场仓，领料采用小料单，调拨入现场仓，在订单下线后由车间按照定额参照BOM耗帐到每笔订单。 小料单使用与收发类别 当发生小料单领用业务时，请各仓管员、车间核算员严格参照《小料单》使用说明做账,如实、规范填写收发类别、生产订单号、成本项目、领用部门、小料单号等具体栏目。 对于亚商领用，部门填“物流处”，收发类别选“商用车公司销售出库”。对于跃进通达公司领用，部门填“物流处”，收发类别选“跃进通达销售出库”。 一物多码与一码多物情况的反馈流程 根据一物多码和一码多物的反馈流程，需及