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U890产品培训 —应收应付 用友软件股份有限公司 U8财务开发部 石宏宇 2009年 10 月 8日 概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 现款结算业务 Unit 4 易用性改进 Unit 5 接口完善 总体课程安排 新增功能 转账处理：应收冲应付（应付冲应收）支持异币种转账 票据管理： 应收票据的贴现、背书、结算，应付票据的结算支持锁定处理。 应收票据背书冲其他，支持退票处理。 改进功能 现款结算业务的处理 基本科目设置的改进： 初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置 易用性改进 概述 接口的完善 进口接口的完善： 进口订单及进口发票付款申请改进。 信用证更名为结汇单 与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。 与出纳的接口： 出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付付款单 收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。 与合同的接口： 参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单 合同执行单的收付控制。 概述 概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 现款结算业务 Unit 4 易用性改进 Unit 5 接口完善 总体课程安排 Unit 1 课程1 异币种转账：只支持应收冲应付或应付冲应收操作。 中间币种的设置：保留原有的基础上，在初始设置里可以单独设置。 过滤条件： 应收页签和应付页签过滤条件中，币种不一致时，可进行异币种转帐处理。 显示方式：转账改变界面的显示方式为上下列表方式 转帐规则： 应收款的转账中间币种金额合计应该等于应付款的中间币种转账金额合计，如果不相等，需在允差范围内才可完成转帐处理。 应收冲应付功能只支持等额转账，算法同异币种核销。 Unit 1 课程1 概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 现款结算业务 Unit 4 易用性改进 Unit 5 接口完善 总体课程安排 票据管理 票据的过程处理： 应收票据的贴现、背书、结算锁定， 应付票据的结算的锁定。 应收票据背书冲其他，支持退票处理。 以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中，不能进行其它操作，只能继续贴现处理。 票据管理 以贴现锁定为例 票据管理 票据的退票业务（应收） 增加应收票据“背书冲其他”业务的退票处理 冲“其他”而发生退票时：票据管理列表界面增加一条退票的记录，恢复原票据金额，把所退回的票据示为退票状态，可以继续进行“背书”“结算”“贴现”等操作。 退票后生成反向凭证, 例如：背书给广告提供商的退票，形成的反向凭证应为： 借：应收票据 贷：其他科目 跨年的退票不做处理，由用户手工新增处理。 票据管理 概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 现款结算业务 Unit 4 易用性改进 Unit 5 接口完善 总体课程安排 概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 现款结算业务 Unit 4 易用性改进 Unit 5 接口完善 总体课程安排 Unit 2 课程2 基本科目设置的改进： 初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置 易用性改进： 选择收付款提供按收款（付款）金额进行分摊。 选择收付款界面可自由定义显示栏目。 核销界面增加向上分摊的功能，即按照被核销单据，分摊收付款单。 应收应付单据审核界面，增加已制单未制单过滤条件。 录入单据时，可自动根据业务员带出所属的部门信息。 预置账龄分析过滤条件，对业务帐表过滤条件进行整合，供客户方便查询。 制单处理中，并帐改为应收冲应收（应付冲应付），转账制单分为明细：预收冲应收（预付冲应付）、应收冲应付（应付冲应收）、红票对冲 票据增加模板和草稿功能。 概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 现款结算业务 Unit 4 易用性改进 Unit 5 接口完善 总体课程安排 Unit 2 课程2 进口接口的完善：进口订单及进口发票付款申请改进。 进口订单如果已经参照生成进口结汇单，则已经生成结汇单的部分金额不在生成付款申请单。（可申请金额=订单金额-累计开证金额） ?进口发票生成付款申请单时，只能申请该发票未申请且未开信用证部分的金额。（可申请金额=发票金额-订单累计申请金额-订单累计开证金额） 与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。 与出纳的接口： 出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付收款单 收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。 与合同的接口： 参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单 合同执行单的收付控制。