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突破 创新 挑战 PAGE PAGE 1 房地产项目尽职调查资料清单 一、项目公司调查 融资申请书:融资金额、期限、资金用途、还款来源等 项目公司简介 股东情况及高管简介 基本证照 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 开发资质证明 贷款卡 公司章程及工商变更资料 验资报告 开发经营情况 已完成项目一览表（表1） 在建项目一览表（表2） 土地储备一览表（表3） 财务状况 过去三年经审计财务报表 最近一期财务报表及明细说明 公司融资情况（表11） 或有负债情况（表10） 银行征信查询 项目公司税种、税率及缴纳情况 项目公司及董事长、股东、高管的诉讼、仲裁、行政处罚情况说明 项目公司与员工的劳动关系、员工工伤等情况 二、投资项目调查 立项、规划及批复相关文件（如立项申请报告、项目基建备案表、规划总平面图等） 土地取得情况 土地使用权出让合同 土地款及相关税费支付凭证 其他支付凭证（如拆迁结算单等） 可行性研究报告 各项权证 国有土地使用权证 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 建筑工程施工许可证 预售许可证 各项计划 工程开发进度计划表 销售计划编制基础及销售计划（表12） 项目投资损益分析（表13） 现金流量预测（表14） 项目现状 施工情况 投资情况 销售情况 涉及拆迁安置情况说明 项目区域市场情况 项目抵押物情况及文件 抵质押财产的权属证明文件 同意抵质押担保的内部授权文件 抵押物评估报告 财产共有人出具的同意出质的文件 办理抵质押登记的证明文件 抵押物周边情况说明 项目担保情况说明 表1 已完成项目一览表 项目名称 项目地点 开发公司名称 开发产品类型 起止日期 土地面积（亩） 建筑面积（M2） 已销售面积（M2） 销售均价 （元/ M2） 毛利润率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总 计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表2 在建项目一览表 项目名称 项目地点 开发公司名称 开发产品类型 起止日期 土地面积（亩） 建筑面积（M2） 预计总投资额（万元） 已完成投资额（万元） 预计销售均价（元/ M2） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表3 土地储备情况一览表 项目名称 项目地点 开发公司名称 计划开发起止日期 土地面积（亩） 规划建筑面积（M2） 土地价款（万元） 已付土地款 （万元） 项目进展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总计 　 　 　 　 　 　 　 　 表4 过去三年开发业绩统计表 　 年 年 年 年初在建面积（万平方米） 　 　 　 开工面积（万平方米） 　 　 　 竣工面积（万平方米） 　 　 　 年末在建面积（万平方米） 　 　 　 销售收入（万元） 合同销售金额（万元） 销售面积（万平方米） 销售套数（套） 毛利润率（%） 　 　 　 表5 未来一年开发业绩预测表 年预测 合计 （项目名称） （项目名称） （项目名称） （项目名称） 年初在建面积（万平方米） 新开工面积（万平方米） 竣工面积（万平方米） 年末在建面积（万平方米） 销售收入（万元） 合同销售金额（万元） 销售面积（万元） 销售套数（套） 毛利润率（%） 表6 本次融资期限内分项目现金流预测 单位：万元 　 　 期初余额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 经营性净现金流 　 累计经营性净现金流 　 　 现金流入 　 　 销售款 　 　 　 项目名称 　 　 项目名称 　 租金收入 　 　 　 项目名称 　 　 项目名称 　 其他收入 　 　 　 项目名称 　 　 项目名称 　 现金流出 　 　 　 土地款 　 项目名称 项目名称 　 工程款及材料款 　 项目名称 项目名称 运营费用 　 项目名称 项目名称 营业税及附加 项目名称 项目名称 土地增值税 　 项目名称 项目名称 所得税 　 项目名称 项目名称 　 　 　 投资性净现金流 　 　 累计投资性净现金流 　 　 现金流入 　 　 现金流出 　 　 　 　 　 筹资性净现金流 　 　 累计筹资性净现金流 　 　 现金流入 　 　 银行借款 项目名称 项目名称 非银行金融机构借款 　 项目名称 项目名称 其它形式