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现 金 流 量 表 编制单位：??????????????? ???????年度 ????????????????????单位：元 项????????????????? 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： ? ? ??? 销售商品、提供劳务收到的现金 1 ? ??? 收到的税费返还 3 ? ??? 收到的其他与经营活动有关的现金 8 ? ????????? 现金流入小计 9 ? ??? 购买商品、接受劳务支付的现金 10 ? ??? 支付给职工以及为职工支付的现金 12 ? ??? 支付的各项税费 13 ? ??? 支付的其他与经营活动有关的现金 18 ? ????????? 现金流出小计 20 ? ??? 经营活动产生的现金流量净额 21 ? 二、投资活动产生的现金流量： ? ? ??? 收回投资所收到的现金 22 ? ??? 取得投资收益所收到的现金 23 ? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 ? ??? 收到的其他与投资活动有关的现金 28 ? ???????? ?现金流入小计 29 ? ??? 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 ? ??? 投资所支付的现金 31 ? ??? 支付的其他与投资活动有关的现金 35 ? ??????? ??现金流出小计 36 ? ??? 投资活动产生的现金流量净额 37 ? 三、筹资活动产生的现金流量： ? ? ??? 吸收投资所收到的现金 38 ? ??? 取得借款所收到的现金 40 ? ??? 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 ? ?????? ???现金流入小计 44 ? ??? 偿还债务所支付的现金 45 ? ???分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 ? ??? 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 ? ???????? ?现金流出小计 53 ? ??? 筹资活动产生的现金流量净额 54 ? 四、汇率变动对现金的影响额 55 ? 五、现金及现金等价物净增加额 56 ? 补 充 资 料 行次 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： ? ? ? ??净利润　　 57 ? 加：计提的资产减值准备 58 ? ??? 固定资产折旧 59 ? ??? 无形资产摊销 60 ? ??? 长期待摊费用摊销 61 ? ?待摊费用减少（减：增加） 64 ? ?预提费用增加（减：减少） 65 ? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 ? ??? 固定资产报废损失 67 ? ??? 财务费用 68 ? ??? 投资损失（减：收益） 69 ? ?递延税款贷项（减：借项） 70 ? ???存货的减少（减：增加） 71 ? 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 ? 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 ? ??? 其他 74 ? 经营活动产生的现金流量净额 75 ? 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： ? ? ??? 债务转为资本 76 ? 一年内到期的可转换公司债券 77 ? ??? 融资租入固定资产 78 ? 3.现金及现金等价物净增加情况： ? ? ??? 现金的期末余额 79 ? 减：现金的期初余额 80 ? 加：现金等价物的期末余额 81 ? 减：现金等价物的期初余额 82 ? 现金及现金等价物净增加额 83 ? ?现 金 流 量 表 1