apple erp 总账模块 用户操作手册 v2.0 20151015.pdfVIP

苹果装饰 ERP建设项目 用户操作手册 ——总账模块 编 写 人: 创建日期: 最后更新: 周玲 版 本: V2.0 甲方确认人 乙方确认人 ERP_总账模块_用户操作手册 1 文档控制 1.1 变更记录 时间 作者 版本 变更参考 2015-01-20 涂文广 1.0 初版 2015-10-15 周玲 2.0 1.2 审阅 姓名 职位 1.3 传阅 份数 名称 地点 1 2 3 4 第 1页/共42页 ERP_总账模块_用户操作手册 目录 1 文档控制1 2 介绍3 2.1 目的3 2.2 适用范围3 2.3 主要内容3 2.4 文档依据3 3 操作指南4 3.1 总账凭证录入4 3.2 凭证打印 15 3.3 总账凭证过账 17 3.4 冲销总账凭证 19 3.5 复制批22 3.6 生成经常性凭证25 3.7 生成分摊凭证27 3.8 总账凭证查询29 3.9 CUX_凭证查询31 3.10 科目余额查询32 3.11 账户查询35 3.12 报表查询37 3.13 月末关账40 第2页/共42页 ERP_总账模块_用户操作手册 2 介绍 2.1 目的 本手册描述ERP系统中进行的主要业务程序及系统操作步骤。 2.2 适用范围 本手册是根据 《湖南苹果装饰集团_总账管理详细解决方案.doc》中描述的业务解决方案进行编写，所以 本手册仅适用于ERP范围内总账系统处理的相关业务。 2.3 主要内容 本手册主要包括以下内容： 适用于业务子模块没有涵盖的账务处理 2.4 文档依据 本文档主要依据： 《湖南苹果装饰集团_总账管理详细解决方案.doc》。 第3页/共42页 ERP_总账模块_用户操作手册 3 操作指南 3.1 总账凭证录入  业务描述： 本节主要描述总账凭证的录入，主要包含不关联前期业务发起，由财务人员根据原始单据直接发起的如下 业务： 职工薪酬、费用分摊、提现、转户、内部往来、利息收入、利息支出、税金、营业外收支、权益调整事项、