第四章 账务与报表处理系统--PPT.pptVIP

第四章 账务与账务系统;第四章 账务与报表处理系统;4.1 账务系统的基本功能 与操作流程;4.1 账务系统的基本功能 与操作流程;4.1 账务系统的基本功能 与操作流程;;图4-2账务处理系统的操作流程;图1-1账务处理系统与其他系统的关系;4.2 账务系统的初始设置;4.2 账务系统的初始设置;4.2 账务系统的初始设置;图4-4系统设置参数;4.2 账务系统的初始设置;4.2 账务系统的初始设置;图4-5会计科目的新增;4.2 账务系统的初始设置;图4-6核算项目的设置;4.2 账务系统的初始设置;4.2 账务系统的初始设置;4.2 账务系统的初始设置;图4-7 货币设置窗口;图4-8 录入科目余额与发生额;图4-9 用户权限分配窗口;4.3 账务系统的日常处理;4.3 账务系统的日常处理;图4-11 凭证输入界面;4.3 账务系统的日常处理;图4-12 现金流量项目的确定;4.3 账务系统的日常处理;图4-13 凭证查询条件设置对话框;4.3 账务系统的日常处理;4.3 账务系统的日常处理;4.3 账务系统的日常处理;4.4 账务系统的其他处理;4.4 账务系统的其他处理;4.4 账务系统的其他处理;4.5 账务系统的期末处理;4.5 账务系统的期末处理;4.5 账务系统的期末处理;4.5 账务系统的期末处理;4.6 账务系统的账簿管理;4.6 账务系统的账簿管理;4.6 账务系统的账簿管理;4.6 账务系统的账簿管理;4.6 账务系统的账簿管理;4.7 账务系统的系统维护;4.7 账务系统的系统维护;4.8 报表编制与报表系统;4.8 报表编制与报表系统;简单表报表;复合表报表;4.8.2 报表系统的基本功能与操作流程 1.报表系统的主要功能：文件管理、报表定义、数据处理、合并报表、报表输出、其他功能。其中报表定义功能包括：报表摸板管理、报表与单元格定义、单元数据定义、审核公式定义、批命令定义等编辑功能。;4.8.2 报表系统的基本功能与操作流程 2.报表处理的操作流程： 处理方法：先定义后生成，定义相当于系统初始化。 定义过程：设计报表草图、创建一张新表并定义框架、定义数据、修饰单元、设置打印参数、保存报表。 3.报表的格式状态和数据状态： (1)格式状态：在报表定义时要选择的操作状态。如在格式状态可下设置表样格式、单元格式、单元公式等。 (2)数???状态：在数据处理（重算）时要选择的操作状态。如在数据状态下可生成报表、汇总表等。;4.8.3 报表格式的定义 1.格式定义的内容 (1)表样格式内容：标题、表头、表体、表尾、报表尺寸、表格线、行高、列宽、组合单元、辅助性说明等。;4.8.3 报表格式的定义 2.格式定义的其他功能： (1)报表模块：提供各种行业的标准会计报表摸板，减轻会计人员定义报表的负担。 (2)引入引出：从其他账套引入报表文件或将本账套文件引出为Excel或其他软件能处理的文件格式。 (3)打印样式：打印输出一张空表，用于检查报表格式是否符合设计者的愿望。;4.8.4 报表数据的定义 1.会计报表的数据(单元的内容) 固定单元数据：在报表定义时直接输入的不变数据。 变动单元数据：一般为数值型数据，主要取自账簿或其他报表的数据、由公式计算产生的数据、系统外部数据(由操作员从键盘或采用其他方式输入的数据)。 2.计算公式与取数函数 计算公式的组成：运算符、常数、变量、或函数。 函数：账簿函数（包括总账取数、工资取数、固定资产取数等函数）、逻辑函数、数学函数、财务函数。;4.8.4 报表数据的定义 2.计算公式与取数函数 (1)总账取数函数（一般按会计科目、核算项目取数） 按科目取数要明确是取年初余额、期初余额，还是取本期发生额、本年累计额和期末余额。 总账期初余额函数格式：期初|QC(科目编码,[会计期],[方向],[账套号],[年度],[编码1],[编码2],[截止日期],[是否包含未记账],[编码1汇总],[编码2汇总]) 例如：QC(1131,月,“借”, ,年) 表示取应收账款本月期初借方余额。;4.8.4 报表数据的定义 (2)表间取数(一般要在引用单元之前加上报表名称) 基本形式：表名!单元或表名!表页!单元 如:资产负债表!C8(引用负债表第8行第3列单元的值) (3)表内运算函数。 如不连续单元求和：单元1[+单元2[+单元3[+……]]] 如连续单元求和：SUM(起始单元:终止单元) (4)计算公式（以“=”号打头） 如：= C14+C19+C27+C30 如：= 0.45*SUM(G5:G10);4.8.4 报表数据的定义 3.单元数据定义(有两种方式) (1)直接在表格上