票据在现金和应收款管理系统的流转传递.pdfVIP

金蝶知识库文档 票据在现金和应收款管理系统的流转传递 本期概述  本文档适用于 K/3 10.4 现金管理系统和应收款管理系统。  学习完本文档以后，您可以了解到哪些票据可以实现在现金管理系统和应收款管理 系统的共享，以及共享票据在两个系统中的后续处理流程。 版本信息  2008 年3 月21 日 V1.0 编写人：王丽萍 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 12 页 金蝶知识库文档 目 录 1.现金和应收款管理系统票据共享的前提 3 1.1 票据类型 3 1.2 系统参数 3 2.票据在现金和应收款管理系统的流转 4 2.1 票据的新增 4 2.2 票据的审核 5 2.3 票据的背书 7 2.3.1 票据在应收系统的背书 7 2.3.2 票据在现金系统的背书 9 2.4 票据的核销 10 2.5 票据生成凭证 10 2.5.1 票据在应收系统生成凭证 10 2.5.2 票据在现金系统生成凭证 12 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 12 页 金蝶知识库文档 现金管理系统和应收应付系统都可以进行票据管理，在什么条件下做的票据可以在现金 管理系统和应收应付系统互相传递？传递的票据在后续的操作流程上又有什么区别？本文 档以现金系统和应收系统连用为例，讲解票据在这两个系统的流转。 1.现金和应收款管理系统票据共享的前提 1.1 票据类型 应收应付系统中的票据类型为：银行承兑汇票、商业承兑汇票；在现金管理系统中当票 据备查簿管理的是商业承兑汇票和银行承兑汇票时，现金管理系统与应收款、应付款管理系 统中的应收、应付票据则实现完全共享。 1.2 系统参数 在应收系统中勾选系统参数“应收票据与现金系统同步”后，在现金管理系统或应收系 统中，在一边录入票据则会自动传递到另一边，如图1。 图1 注意的是：该参数不具有追溯传递的功能，即勾选该参数前在应收应付系统或现金管理 系统中录入的票据，不会因为勾选了该参数而实现以前票据的自动传递。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 12 页