05.财务管理操作说明书.docxVIP

财务管理财务管理主要功能：经营费用登记、工程来款登记、发票登记、投标保函办理、项目保函办理、投标保证金办理、项目保证金我办理、外经证办理。财务管理主菜单介绍：[联营支付管理]：工程来款申请付款审批通过后，由财务进行支付登记，支付劳务款、材料款、其它款、项目借款、项目报销登记等发票管理、保函管理、保证金管理、外经证管理：由市场部发起申请，审批通过后，财务相关人员进行办理登记，并形成汇总表[收款单]：经营费用（出纳登记），市场部申请的经营收入费用审批通过后，自动汇总到收款单，由财务出纳进行记账1、经营费用登记进入“财务管理--驻外管理费--收款单”收取经营相关费用：备案费、画册费、报名费等。（下图为缴费确认列表）（注：财务收取经营费用，必须市场部申请相关费用并审批通过。）3、收费错误或退款等，允许操作[直接作废]功能，已作废的单据不列入统计。2、“缴费登记单”审批状态为[通过]，出纳才能操作记账。1、财务出纳可点[直接通过]按钮跳过审批（授权）5、金额收齐勾选确认已收完，该单据将不可再编辑，若未收完不需要勾选。3、财务实际收取金额4、已收金额合计2、应收金额合计1、应收收费明细列表及应收金额4填写完成后保存并提交审批2、保函管理（投标保函与项目保函操作类似）保函操作步骤：申请（投标保函、项目保函申请）---收款（收申请保证金及手续费）--银行办理（扣除保证金及手续费）--银行退款（退保证金）--退款到申请人（退保证金）1）、保函申请2、点“更多项目”选择项目申请保函，项目在市场经营已登记并审批通过1、在“我的桌面--一般申请”申请投标保函或项目保函1新增保函申请单2提交审批3按照公司规定收取保证金及手续费比例，无则填04填写完成保存并提交审批2格式要求：标准格式则按照公司格式，规定格式则按照甲方提供的格式1填写申请的保函金额、受益人、有效期等2）、保函收款（注：该列表显示仅显示已审批通过的保函申请单）保函办理流程：1、保函收款：收取申请人保证金及手续费2、保函办理及付款：登记银行办理信息及扣取的保证金、手续费3、银行退款：保函到期银行退款，退保证金登记4、退款至申请人：银行退保证金后，将原收取的保证金退还到申请人选中项目，点击[保函办理]按钮进入保函办理界面（下图为保函收款界面）3收费完成勾选确认已收费4收费完成保存，进入保函办理菜单 2登记已收取保证金及手续费1查看该保函申请信息3）、保函办理4勾选确认已办理并保存，待保函结束办理相关退款操作3登记保函办理信息：办理的银行信息、银行收取的保证金及手续费2查看该保函收款信息1查看该保函申请信息4）、保函退款4银行退款后登记信息：退银行收取的保证金及退款时间4勾选确认已退款并保存，下一步完成退款到申请人操作3查看该保函办理信息2查看该保函收款信息1查看该保函申请信息5）、退款到申请人6勾选确认已退款到申请人并保存，保函流程结束5退款到申请人：退申请时收取的保证金及退款时间4查看该银行退款信息3查看该保函办理信息2查看该保函申请收款信息1查看该保函申请信息3、外经证管理1）、外经证申请1、在“我的桌面--一般申请”申请外经证2、点“更多项目”选择项目申请外经证，项目在市场经营已登记并审批通过1新增外经证申请单2提交审批（下图为外经证申请界面）1、填写申请的外经证金额2、根据设定的税率自动计算税款4、保存后提交审批2）、外经证登记：只有审批通过的外经证申请，才会在列表显示外经证办理登记4、保存后提交审批4勾选确认提交及保存后外经证生效3、填写办理日期及到期时间2、自动带出申请时的外经证额度及押金1、登记外经证号3）、外经证核销与续办：整体核销：外经证申请---外经证登记（提交）---整体核销续办延期：外经证申请---外经证登记（提交）---部分核销--续办（追加额度）--核销---续办....---最终核销外经证整体核销：3、勾选确认核销及保存后，该外经证核销完毕2、整体核销需要退还申请时支付的押金1、填写全部外经证额度（剩余额度为0）外经证续办、核销续办条件：外经证已到期，但外经证总额度未核销完成（注：先核销再续办）（下图为外经证续办列表--未核销）点[核销]按钮核销本次已使用的额度外经证核销3、勾选确认核销并保存后本次核销完成2、未全部核销完成押金不允许退，押金填01、核销部份外经证额度（下图为外经证续办列表--已核销）点[添加]按钮进行续办操作在列表上能看出已用额度及剩余额度外经证续办（下图为外经证续办界面）3、勾选确认提交并保存后，本次续办完成2、填写本次续办日期及到期时间1、填写本次续办需要追加的额度需要追加则输入额度不需追加额度输入0外经证续办后核销3勾选确认核销并保存，该外经证核销完成2、核销已完成，退回申请时支付的押金1、核销续办后追加的额度剩余额度为04、保证金管理（投