财务管理工作精选 .doc

财务管理工作 1． 编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理 有效地使用资金。 2． 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公 司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 3． 利用财务会计资料进行经济活动分析。 4． 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案； 组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。 5． 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效 益。 6． 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳 的原因提出改进建议和措施。 7． 定期或不定期对公司下属公司进行稽核和审计，提 出报告书。 8． 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。 9． 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。 会计的主要工作职责： 1． 按照国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字准确，账目清楚， 按期报账。 2． 定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况，挖掘增收节去潜力，考核资金 使用效果，及时向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。 3． 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。 4． 负责与财务相关的各种对外联系。 出纳的主要工作职责： 1． 出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的领导下，认真输企业各类人 身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。 2． 严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。 3． 出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标， 对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。 4． 出纳员每月结出库存金额。 5． 积极配合银行做好对账工作。 6． 配合会计做好各种账务处理。 7． 认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。 8． 负责收付凭证的编制工作。 财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。 如何做好企业财务管理工作简析 [摘要]：现代企业面对激烈的竞争,要想求得生存、获得发展必须重视和加强企业财务管理,因为财务管理水平高低直接影响到企业管理的水平高低,进而影响到企业经济效益的好坏。本文就企业财务管理工作的内容、功能、目标，做好财务管理工作的基础，做好企业财务管理须开展的主要工作，进行简要的分析和探讨，以期对企业经营管理工作有所帮助。 [关键词] 财务管理?资金管理 成本控制 经济效益 随着市场经济体系的逐步建立和完善，资本对于市场的重大引导作用日益突显，财务管理工作作为企业管理的中心或核心，得到了越来越多的企业管理人的认同和认可。企业财务管理是企业管理的重要组成部分，并始终贯穿于企业管理的全过程，企业的生存和发展与财务管理工作好坏密切相关，如何做好企业的财务管理工作，是每个企业管理人都需要面对和关注的问题。 一、财务管理概述 １、财务管理的概念 财务管理，是指利用价值形式,以提高经济效益为目的,而对企业的资金运动及其引起的经济关系进行管理的企业行为。作为企业管理的中心或核心，财务管理对于改善企业经营，提高企业经济效益具有十分重要的作用。实践表明，财务管理水平的高低对企业的经济效益的好坏具有重要影响，甚至起到决定性作用。 ２、财务管理的内容 财务管理的内容极为丰富，从不同的角度来审视，其包含的内容是不同的。从组织企业财务活动的视角看，财务管理的内容包括了资金的筹集、资金的投放与分配、资金的回笼等内容；从处理财务关系的视角审视，财务管理的内容包括了对诸多复杂的关系处理和管理，其涉及企业与债权人、债务人、投资人、受资人、政府之间的关系，还包括企业内部各单位之间的财务关系，以及企业与职工之间的财务关系等等。 ３、财务管理的功能 财务管理作为企业管理的重要组成部分，其作用的发挥是以其功能为基础的。具体而言，财务管理具有三大基本功能：资金管理功能、成