财务经理日常工作精选 .doc

财务经理日常工作 一、财务经理工作目标：股东权益最大化 二、财务经理的日常工作：管理财务，内审。 1．管理财务：包括账务管理，资产管理，成本费用管理，制度管理，人员管理等； 2．内审：包括审核记账凭证，审核购销合同，审核费用报销及资金支出，审核报表等。 三、细化的工作内容： 1．账务管理：审核记账凭证，审核各种会计报表，做好报表分析，及时发现各种异动数据并上报企业决策层，为高层做出决策提供可靠的数据基础。 2．资产管理：把现金管理作为资产管理的重点，严格控制现金的收付，以现金流为主线，保证现金流为合理的正值，尽量减少非现金资产对资金的占用，包括及时取得可靠信息，减少安全库存，与客户和供应商良性沟通，加大应收账款催收力度，降低应付账款支付比例，加速资金周转，降低筹资成本；对于固定资产和其他投资，要做好投资可行性分析；在融资方面，要充分利用企业的商业信用和银行信用，在无限降低利息的条件下尽量融资。 3．成本费用管理：销售部门制定好销售计划，根据销售计划审核各种销售费用的报销，另外，生产部门根据订单及销售计划制定生产计划，以销定产，生产环节要求成本会计对仓库收发料及各种生产统计报表进行监管，定期和不定期进行存货盘点；行政部门制定好耗材使用计划，采购部根据生产计划和耗材使用计划制定采购计划，根据采购计划审核购料合同，主要审核采购数量和单价与计划的差异，付款方式，发票开具情况等项目；审核日常费用的报销，如招待费、旅费等，严格控制大笔资金的支出；做好绩效评估，如销售人员以销售额回款额评估，生产人员以产值费用比率评估等。 4．制度管理：在工作中发现潜在问题，逐步完善各项业务流程及审批制度，以现金为例应做到： 1、建立会计报表和账薄的日常查证制度，检查《现金日记账》和《现金日报表》 所反映的金额和事项是否确实存在，企业在特定期间内所发生的现金业务是否均已记录完毕，有无遗漏；会计报表日“账账”、“账表”、“账实”是否相符。 2、确定现金的开支范围，检查现金支出在会计报表上的披露是否恰当。 3、确定库存现金余额，将日常库存现金严格控制在备用金规定的范围内。 4、严格控制现金支票和收据，使每一份支票和收据的使用都有严格的审批手续和完整的记录档案；将空白现金支票与秘码条、现金的收付业务与 账薄的登记、在银行备案的财务公章和私章分散定人掌管，使每一笔现金的收付业务都由两人以上相互牵制。 5．人员管理：就社会而言，保证公司与税务局、银行、海关等单位的良性沟通； 就公司而言，具备全局观念，从公司整体利益出发，协调财务部与其他各部门的工作；就财务部而言，对下属要有足够的控制力，恩威并重，充分调动本部门每位员工的工作积极性，营造一个良好的工作氛围，建立一个团结、精干的财务团队。 财务经理工作内容 一、日常工作： 1、审核签批各种单据： 每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出，签字批准。 2、编制月度资金使用计划： 每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。 3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况： 每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。 4、对各公司会计工作的审核： 包括：、会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。 对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。 对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性：与对外报表数据、口径的一致性。 计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。 、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。 5、审核各公司财务报表、出纳报表： 每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表，经济状况周报表，现金、银行收支表，柜台押金、托管费统计表等。 6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表： 每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。 7、汇总财务分析： 每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。 8、安排好财务部人员工作： 每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。 二、年度工作： 1、组织工作会议： 定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。