[经济学]高胜算交易实战策略.pptVIP

高胜算交易实战策略 ——投资的高度与自身修养成正比 前言 金融市场四要素 成功投资体系的特点 具备良好的现金管理策略 明确的投资周期 严格的风险控制策略 明确的收益目标 允许犯错 和趋势软件的初步认识 和趋势在上证指数波段交易明细 和趋势在上期铜波段交易的应用 进场条件选择： T1发出多空信号后，T3出现两道压力位按以下原则 进场： 1、价格靠近EMA线且止损小于4500元/吨（止损位 为第一压力位上加500元/吨） 2、如价格离EMA线较远但可进场价格止损小于4000 元/吨同样可以进场 持仓过程中止损设置： 1、刚进场时止损为第一道压力位上加500元/吨即可。 2、当出现第三道压力位后，止损改为第二道压力位上加100元/吨，随行情发展 止损不断下压。 3、当持仓利润达到1500元/吨后，止损改为最近压力位上加100元/吨。 平仓时机的把握： 1、当T1发出反向信号时，不论盈亏坚决择机平仓。 2、当持仓利润达到4000-5000元/吨后，坚决平仓。 上期铜波段交易明细 * * 三个只做 只做适合自身周期的产品 只做可承受风险范围内的产品 只做风险和收益对等的产品 周期 收益 风险 资本 大的红蓝点为多空方向信号（T1) 小的红蓝点为支撑、压力位(T3) 45665 5000 65800 2011-5-12 65800 73170 70800 卖 2011-4-27 40665 0 71500 2011-3-18 66500 75310 71500 卖 2011-2-23 40665 5000 71130 2011-1-4 71130 62130 66130 买 2010-12-10 35665 -100 65800 2010-11-12 70900 63000 65900 买 2010-11-10 35765 5000 65100 2010-10-27 65100 58380 60100 买 2010-9-30 30765 -1220 58780 2010-9-9 65000 57000 60000 买 2010-9-2 31985 1360 56860 2010-8-25 60500 52780 55500 买 2010-7-26 30625 -845 52155 2010-6-29 58000 49390 53000 买 2010-6-22 31470 5000 53720 2010-5-17 53720 62720 58720 卖 2010-4-30 26470 -530 60470 2010-4-19 66000 58440 61000 买 2010-3-31 27000 400 58800 2010-3-11 63400 54400 58400 买 2010-3-2 26600 5000 55500 2010-1-29 55500 62200 60500 卖 2010-1-18 21600 5000 60300 2009-12-31 60300 54050 55300 买 2009-12-18 16600 5000 54100 2009-11-23 54100 45860 49100 买 2009-10-16 11600 -1700 48700 2009-9-30 42000 50270 47000 卖 2009-9-25 13300 5000 46800 2009-8-3 46800 39500 41800 买 2009-7-17 8300 -1900 42100 2009-7-16 35200 43900 40200 卖 2009-7-1 10200 200 39700 2009-6-15 44500 35980 39500 买 2009-6-4 10000 5000 34880 2009-4-29 34880 43140 39880 卖 2009-4-22 5000 5000 35800 2009-3-27 35800 27455 30800 买 2009-3-5 盈亏总和 盈亏 出单价格 出单时间 盈利目标 止损价格 进单价格 买卖方向 进单时间