四川子午线矿业咨询股份有限公司-全国中小企业股份转让系统.PDF

四川子午线矿业咨询股份有限公司 （四川省成都市武侯区高攀路2 号魏玛5 幢1 单元916 号） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 西藏东方财富证券股份有限公司 二〇一六年十一月 四川子午线矿业咨询股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 四川子午线矿业咨询股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）宏观经济和矿产行业持续下行的风险 国内经济进入新常态，增速放缓。矿产行业是我国的基础产业，市场需求与国家宏 观经济密切相关。2016年，在全社会消化产能，去杠杆的总体背景下，矿产行业将继续 承受经济下行带来的压力，这给以矿产业主作为下游客户的子午线的经营管理带来一定 的影响。虽然公司通过持续的优质服务赢得了稳定的客户关系，抵御了宏观经济波动和 矿产行业下行的压力，但是未来仍然存在公司的经营管理受到宏观经济和矿产行业波动 影响的风险。 （二）国家政策风险 矿产资源属于国家战略型资源，其开发应用受到产业政策的影响较大。公司的主要 客户为矿产开发生产企业，联动效应明显。如果未来国家产业政策出现重大变动，将可 能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。 （三）公司主营业务区域性风险 报告期内，公司主营业务收入都来自于四川省内，公司的收入区域性非常明显。 虽然公司积极拓展省外市场，并已取得了一定效果。但区域性仍然成为公司跨区域拓展 的障碍。若公司不能适应各地区不同的政策要求和实际情况，则会遭遇发展瓶颈，跨区 域拓展将给公司带来风险。 （四）公司治理风险 四川子午线矿业咨询股份有限公司成立后，公司制订了一系列的内部控制制度，建 立了较为完善的内部治理结构。但由于运行时间较短，各项控制制度的执行仍需经营实 践的检验。公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的情况。 同时，随着公司经营规模的不断发展扩大，对公司治理水平将提出更高的要求。因此， 本公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响本公司持续、稳定、健 康发展的风险。 （五）实际控制人不当控制的风险 张红兵直接持有公司57.95%的股份，并通过大道至简间接持有公司8.49%的股权， 合计持有公司66.44%的股份，为公司控股股东、实际控制人。公司整体变更为股份公司 时间短，如果未来实际控制人利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等 1-1-2 四川子午线矿业咨询股份有限公司 公开转让说明书 进行不当控制，进而影响本公司的正常经营或者对公司的人事、财务、重大经营及交易 等决策出现失误，将给公司持续经营及未来的健康发展带来风险。 （六）应收账款坏账风险 公司2014 年 12 月31 日、2015 年 12 月31 日、2016 年8 月31 日应收账款净额分 别为2,179,980.00 元