浙江争光实业股份有限公司公开转让说明书申报稿-全国中小企业.PDF

浙江争光实业股份有限公司 Zhejiang Zhengguang Industrial Co., Ltd. 杭州市余杭区塘栖镇工业开发区 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 二○一六年二月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 重大事项提示 由于所处行业及自身特点，公司特别提示投资者应对公司以下重大事项或可 能出现的风险予以充分关注： 一、原材料价格波动风险 公司产品生产的主要原材料有苯乙烯、二乙烯苯、甲醇等，此外还涉及硫酸、 氯甲醚、甲缩醛等数十种化工原料，报告期内原材料成本占营业成本比重达70% 左右。其中苯乙烯、二乙烯苯等材料单价与原油价格紧密相关，受国际原油价格 及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料采购价格呈现一定幅度的波动， 从而影响公司产品毛利率，对公司生产经营产生一定影响。 二、市场竞争风险 随着国内吸咐分离材料产品应用的逐渐普及、市场竞争的进一步加剧以及新 兴下游应用领域的良好前景，国内外厂商将进一步加大在这些领域的投入，市场 竞争将日趋激烈。公司产品的主要应用领域为水处理应用领域，市场占用率较高， 但其技术含量相对较低、产品附加值不高，同时其他小厂商也在以低价优势进入 工业水处理市场。随着其他生产厂商的竞争强度加大，公司存在市场份额缩小的 风险。如果公司不能持续开发出新产品，拓展高附加值产品市场，提升现有产品 性能，满足客户的需求，公司将在市场竞争中处于不利地位。 三、应收账款较大的风险 报告期内各期期末，公司应收账款账面价值分别为6,915.64 万元，6,498.99 万元和6,878.14 万元，占流动资产的比例分别为34.46%、36.31%和35.00%，占 比较高，对公司流动性产生不利影响。在市场宏观经济环境不佳的情况下，国内 外客户经营风险增加，将加大应收账款发生坏账的风险。 四、环境保护风险 公司属于精细化工行业，在生产经营中存在“三废”污染排放及综合治理问 题，若生产过程中处理控制不当则会造成环境污染，面临环保处罚。同时，随着 2 国家政府环保标准日益严格、民众环保意识及监督意识的不断强化，要求公司不 断加大环保投入，增加环保治理成本，从而影响公司盈利能力水平。 五、安全生产风险 公司生产过程使用的原料中，苯乙烯、甲醇、硫酸、氯甲醚等均属于危险化 学品，若生产、存储过程中操作不当、管理疏忽等，均可能发生爆炸、危化品泄 露等安全事故，对公司、环境及化工厂区造成经济损失，影响公司正常生产经营。 六、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为沈建华，目前担任公司董事长兼总经理，持有公司69.48% 比例股权，拥有对公司的绝对控制权。沈建华可能凭借其控股地位，影响公司生 产、经营管理决策，对公司生产经营活动造成不当影响。 七、高新复审的风险 根据宁波市科学技术局《关于公布宁波市2013 年高新技术企业名单的通知》 （甬高企认领〔2013 〕7 号）以及宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国 家税务局、宁波市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，子公司宁波争光被 认定为高新技术企业，故自2013 年1 月1 日起至