应收帐款操作大体流程主要分四个阶段预收账款200C——200.PDF

应收帐款操作大体流程主要分四个阶段： 一、 预收账款 二、 销售发票（在此处同时进行核销预收款） 三、 商场应收账款的产生和核销 四、 查看往来账 下面分别介绍各个阶段的操作使用说明 一、 预收账款 （200C——200 CD ）模块 ① 新建单据——②选择“凭证类型”——③输入描述——④选择“支付模式” 预收定金——⑤输入客户——⑥输入借方科目——⑦输入金额——⑧输入部 门（业务发生的所属部门）——⑨保存——⑩点击“操作”里的“过帐”— —⑾点击“功能”中的⑿ “查看总账凭证”即可看到凭证。 主要控制点： 如果是保证金预收的话，因为这笔款是不能动用的，只在最后一笔货款时才启用，所以在做 单据时要把200CD 中的“Block flg ”标识打勾，当最后一笔货款要启用时，把此勾取消掉 就可以了。 二、 销售发票 （200C——200CA ） ① 在物流做好的发出单基础上拷贝数据——②注意修改日期——③选择客 户（如果不选就是所有的）——④查找——⑤选择要生成的发货单—— ⑥确认——⑦选择“是”——⑧确认——⑨会生成一张状态是“活动” 的销售发票——⑩点击“编辑”按钮或者双击此张单据，然后在发票处 核销货款 在发票处核销的操作方法是： ⑾点击“预收账款”——⑿点击“从未结传送”——⒀选择要核销的预收账款— —⒁点击“传送”——⒂保存——⒃点击“操作”中的“过帐”——⒄点击“功 能”中的“查看总账凭证”即可看到凭证。 三、 商场应收账款的产生和核销 （1） 商场应收账款的产生（090——090Cc——090CcE ）： ① 新建单据——②选择要结算的商场——③注意有没有税——④选择部门 ——⑤选择要结算的时间段——⑥保存单头——⑦点击“传送”，此时 会把该商场所有的销售明细数据显示在下面——⑧核对开票金额是否同 黄色区域中的金额一致，核对无误后再次点击保存⑥——⑨点击“操作” 里的“过帐”按钮，单据生效——⑩点击“功能”里的“查看总账凭证” 即可看到收入凭证。 主要控制点： 1）如果有费用明细，需要在收入明细下面加入费用明细，金额会自动扣减； 2 ）如果有修改扣率，则在收入明细中修改扣率； 3 ）根据实际情况修改税率。 4 ） （2） 应收账款的核销（200C——200CD 模块） ①新建单据——②选择“凭证类型”——③输入描述——④选择商场客户— —⑤输入借方科目——⑥输入金额——⑦输入部门（业务发生的所属部门） ——⑧保存——⑨点击“传送”，此时会把应收账款的余额传递过来——⑩ 选择要核销的应收账款—⑾传送，核实金额无误后再次保存—⑿点击“操作” 模块中的“过帐”——⒀点击“功能”中的 “查看总账凭证”即可看到凭证。 四、 查看往来账 （可以从三个地方查看） 1. 从 （200C——200CG ）模块查看，此模块只能根据某个客户查看，如图： 左栏显示的是每月的余额； 右栏显示的是历次发生的明细（只要跟此客户发生业务往来的所有明细全部在内）； 最下面显示的是总的余额，也是累计额。 2. 从 （200C——200CEA ）模块查看，此模块可以选择时间段，可以根据某个客户，某个 科目去查看，如图： 上栏显示的是总余额，即累计额； 下面显示的是明细。 3. 从（200F——200FF ）模块查看,此模块可以根据时间段，部门等条件查询，如图：