金玉良缘公司投资及财务计划.docVIP

九、投资分析 1、股本结构与规模 公司注册资本为600万元。股本结构和规模如下表: 股本来源及规模：风险投资300万元（百分之50），洛阳师范学院技术投资100万元（百分之16.67），战略伙伴投资200万元（百分之33.33）。 2、资金来源与运用 资金结构中，洛阳师范学院技术入股总额100万元，占总股本的16.67%；风险投资方面，我们打算引入2—3家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备；另外，引入洛阳市大型婚庆及旅游公司作为战略伙伴，入股总额为200万元，占总股本的33.33%，以便迅速建立市场通路，降低经营风险。 资金主要用于建造公园硬件设施和土地购置，以及运行过程中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等。 3、投资可行性分析 主要假设：公司的场地、基础硬件材料能够顺利到位，在3—6个月内完成，初期运行中能够保证公司运营质量及顾客满意度；总公司选址在交通设施完善，投资环境很好的洛阳经济产业开发区，在政策上享受一定的税收优惠政策。 4、投资回报： 根据未来几年婚庆行业发展概况以及洛阳整体经济的发展速度来看，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。 十、财务分析 1、主要财务假设 ??公司设在投资环境好有巨大发展潜力的洛阳高新产业开发区，在税收等方面会享有一定的优惠政策。 ??根据婚庆行业的发展状况，本公司有相对较好的现实基础、能力和潜力，并在业务发展的各项计划以及投资项目可行性上遵循我国现行法律、法规和制度。 ??主营业务(婚庆策划与实施)的税金及基础运营管理（公园基础设施的运营）、衍生产品的开发出售和品牌价值的开发等与企业的整体收入紧密相关。 2、销售预测 根据市场调查、企业发展战略、营销进度和企业运营能力做出如下预测： 年份 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 婚庆策划总收入 （万元） 150.00 350.00 420.00 530.00 520.00 公园基础项目运营收入 （万元） 150.00 180.00 185.00 198.00 210.00 衍生产品的开发收入 （万元） 50.00 75.00 100.00 150.00 220.00 总计 （万元） 350.00 605.00 705.00 878.00 950.00 注：单价由单位生产成本和一定的目标利润率确定 7、会计报表分析 ??五年销售收入（万元）：350.00；605.00；705.00；878.00；950.00； ??五年净利润 （万元）：-250.00；5.00；105.00；278.00；315.00； ??达到正现金流所需时间： 二十个月； ??达到收支平衡所需时间： 二十六个月。 注：红字的表格涉及到销售额，我也只是保守的给了个数字，你再看看不适合的话再好好改下吧