北京华力创通科技股份有限公司超募资金使用计划公告.pdfVIP

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2010-008 北京华力创通科技股份有限公司 超募资金使用计划公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1461号文核准，首次公开发行1,700万股人民币普通股(A股)，发行价格 为 30.70 元/股，募集资金总额为人民币 521,900,000.00 元,扣除各项发行费用 人民币17,302,310.00元后，募集资金净额为人民币504,597,690.00元,超出原 募集计划307,397,690.00 元。以上募集资金由北京市中瑞岳华会计师事务所有 限公司已于2010年1月12 日出具的中瑞岳华验字[2010]第007号《验资报告》 验证确认。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，制订超募资金使用计划， 具体内容如下： 1、公司计划使用2,700万元超募资金偿还银行贷款。 2 、公司计划使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。 3、其余超募资金使用计划。 其余超募资金250,397,690.00 元公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据 公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事 会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东 大会审议程序，并及时披露。 自公告之日起，该超募资金使用计划开始实施。 1 一．关于使用超募资金偿还银行贷款、永久补充流动资金的合理性及必要性 1.2007年9月28日，公司与中国建设银行股份有限公司北京海淀支行签署 编号为2007年127051字第004号《人民币资金借款合同》，为期五年，借款金 额 3,000 万，借款用途为研发楼建设，借款期限为 2007 年 10 月 10 日至 2012 年10月9日，借款利率为浮动利率，即在基准利率水平上上浮5%，自起息日起 每 12 个月调整一次。2009 年 10 月 9 日公司归还借款 300 万元，还余 2,700 万 元。当前该笔贷款利率为6.048%，而公司募集资金专户存款活期利率仅为0.36%， 银行贷款利率和募集资金专户存款利率之间存在着较大的利率差异。为提高募集 资金使用效率，遵循股东效益最大化原则，公司拟用2,700 万元超募资金提前偿 还银行贷款，此举将有效节省公司大约 280 万的财务费用支出（其中 2010 年约 117万，2011年约113万，2012年约50万），降低财务费用，增加公司经营利 润。因此，公司拟用超募资金偿还银行贷款是合理的也是必要的。 2、随着公司业务持续快速增长，公司需要投入更多的流动资金以满足业务拓展 需求。2006-2008年公司流动资产总额占当期营业收入的比例分别为80.15%、 80.06%、62.87%，平均值为74.69%；公司流动负债总额占当期营业收入的比例分 别为44.05%、31.83%、18.93%，平均值为31.60%。公司近三年主营业务收入年复 合增长率为33.78%，据此趋势测算，2010年大约新增营运资金为4,000 万元，才 能满足公司业务正常发展需求。公司的流动资金需求与公司的营业收入的增长是 相匹配的，因此公司使用超募资金补充部分流动资金是合理的也是必要的。公司 计划使用3,000万元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金，从而解决部分 的流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少利息负担约人民 币160万元，从而解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用， 提升公司经营效益。 二、公司董事会决议情况 公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 为了提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，2,700万元超募资金用于偿还 银行贷款。为了满足公司业务正常发展需求，3,000万元超募资金用