2015年煤炭公司财务部上半年工作总结.docVIP

2015年煤炭公司财务部上半年工作总结 2015年以来，财务部在公司党委和行政的正确领导下，在各个部门的大力支持下，紧紧围绕鸡西公司的中心工作，坚持以高效、准确为目标，本着“为龙煤负责、为煤矿服务”的宗旨，规范核算，强化管理，较好地完成了各项工作任务,为更好地总结经验，现将财务部上半年工作情况总结如下：? 严细管理，提升财务工作质量 ?1、规范核算，提升会计基础工作? 处理好日常会计事务，是财务管理的重要环节。今年以来，进一步加强了日常财务工作的管理，严细了会计基础工作。特别是依据《营销分公司会计信息规范化管理考核办法》和营销分公司审计部门要求，进一步夯实财务基础工作。同时，进一步加大了财务日常业务的审核力度，狠抓基础工作建设，认真审核原始票据，细化财务报账流程，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起。严格执行内控制度，坚持每月终结后会计先进行自查、自检工作，财务室主任进行二次复审，并对所发生的所有经济业务进行抽查，发现问题将在每月财务部员工考核中予以扣分处理，通过这种审核制度使鸡西公司财务管理体系日益完善。按月及时准确的编制并上报会计报表及鸡西公司财务管理报表，为领导决策及时提供财务信息。? 2、认真完成“两险一金”、个人所得税的代扣代缴等项工作。?严格按照税法和营销分公司文件的规定做好养老保险、医疗保险、住房公积金和个人所得税的代扣代缴工作，按月与人力资源部门对账，确保了“两险一金”帐目清晰、数据准确、收缴及时。根据员工办理住房公积金贷款需要，为能够及时解决员工实际生活问题，财务室始终积极陪同员工到住房公积金办公室办理贷款买房还贷事宜。积极协调人力资源部门与税务部门，准确无误地提报个人收入信息采集，确保了公司员工个人所得税网上申报工作有序进行。? 3、准确完成代垫运费的收缴及管理工作。? 代垫运费一直坚持“先交款后签单”的原则，规范运作、严细管理，上半年实际发生代垫运费570余万元，未出现一笔差错，准确率达到100%，按月与营销分公司及发煤单位对账，签订对账单，确保了三家单位账目清晰一致。? 4、严把固定资产及备品管理工作。? 为了防止国有资产流失，确保固定资产账账相符、账实相符，根据鸡西公司新搬迁后资产及备品调动较大问题，按照鸡西公司固定资产清查的有关规定，1月份和4月份分别对我公司固定资产及备品进行了两次全面的清查。同时为了规范备品管理，4月份财务室加班加点对公司所有备品进行了统一编号，制作了鸡西公司备品卡片，并对各公司所有备品进行了逐一核对粘贴，使鸡西公司固定资产及备品理走上了规范化轨道。? 5、严格控制各项费用，确保实现增收节支目标。? 2015年以来，龙煤营销分公司开展了曾收节支活动，为确保完成龙煤营销分公司提出可控费用大体下降10%的目标，结合鸡西公司实际情况，制定了《鸡西公司2015年费用节支方案》。为了控制各项费用支出，按照公司领导和《鸡西公司2015年节支方案》相关规定要求，我们对公司通勤费进行全面细致地普查调研，根据调研情况制订了《鸡西公司通勤费管理办法》，通往我们的细致普查审核，降低了通勤费费用开支。? 6、积极配合会计师事务所到我公司检查财务工作? 4月份，营销分公司聘请中审亚太会计师事务所对我公司2013-2014年度财务工作进行了审计，为做好审计前的准备工作，财务室放弃节日休息认真准备，由于我们公司财务核算规范，审计资料准备充分，得到会计师事务所的好评。? 二、强化管理，增强结算运行水平?1、强化业务管理，确保数据准确率达100%? 年初龙煤集团召开订货会与用户签定了新的合同价格；修改了动力煤收购的计算模式；?4月份龙煤集团修改了部分精煤用户的折水标准；5月份铁路调整了铁路运费运价率；6月份龙煤集团降低了外销冶炼精煤的价格。这些业务的调整给我们的结算工作带来一定的难度，为保证结算数据的准确性,?每次业务变化我们专门召开会议，传达讲解新办法和新政策的计算方式。为使业务工作标准化、规范化，我们年初细化了结算各个岗位数据审核标准，制定了发现数据计算错误填写《数据修改报告单》的管理方式，要求员工以高度负责的态度认真履行岗位职责，做到日结帐、日审核。每个环节逐级审核、层层把关，发现数据有问题跟踪落实、直到确认解决为止。如果在员工本环节有问题没发现被下一个环节发现，将在每月财务部员工考核中予以扣分处理。通过这种审核制度使鸡西公司结算管理体系日益完善，保证了结算数据准确率达100%。? 2、强化基础管理，在管理上实现新提升? 今年我们重点开展了完善制定各种管理办法工作，编制了结算各岗位业务流程图、修改完善了结算各岗位工作标准、《鸡西公司销售网络系统和轨道衡过衡系统运行管理规定》和《鸡西公司结算管理办法》，使我们的业务工作有章可循，更加规范、更加科学。3月份，我们制定了员工必知必会20问，使员工对应知应会知识有