山东如意：董事会工作报告.Image.Marked.pdfVIP

董事会工作报告 一、概述 2013年，面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势，我国纺织服装行业面临 严重的经营困难和挑战。 报告期内，在毛纺织行业受国内外需求减弱等不利影响以及市场竞争加剧的情况下，为扭转不 利局面，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划，不断推进组织与机制的创新与转型，在 市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面积极采取有效措施，提升产品技术含量和附加值，深入 开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，克服了需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等重重困难， 保证了公司生产经营稳步开展。 报告期内，公司通过创新营销模式，成立市场拓展管理服务中心和国内外面料仓储销售中心， 扩增国内外营销网络布局，有力地支撑了公司经营目标的实现。 报告期内，公司深入推进技术研发工作，加大对新纤维原料的开发和使用，促进产品品质提升 和结构优化，20多种面料获得了国内外科技奖项和荣誉。公司参加2014春夏、2014/15秋冬法国PV 展示会，组委会对公司参展面料给予高度认可，进一步提升了如意形象，也提升了中国纺织在国际 舞台的地位。 二、主营业务分析 1、概述 （1）主要指标情况 报告期内公司实现营业收入58,778.42万元，同比下降27.26%，主要是公司销售羊毛形成的其他 业务收入减少；营业成本47,553.20万元，同比下降31.90%；营业利润177.98万元，同比下降17.91%， 主要是公司销售规模下降，原材料成本下降；净利润239.46万元，同比上升17.75%，主要是报告期 内营业外收入增加。 报告期内公司毛利率为18.98%，同比增加2.07% 。期间费用10,722.83元，同比下降0.27%，主要 是公司严格执行预算管理，费用控制完成情况较好。研发投入1,737.09万元，同比下降28.96% ，主要 是本报告期研发项目投入减少。经营活动现金净流量845.46万元，同比减少87.37%，主要原因是营 业收入减少，销售回款减少。 （2 ）产品销售和积压情况 报告期内产品的销售量、产量和期末库存量较去年都有降低。报告期末，原材料（羊毛）占总 资产的11.67%，从长期看作为天然纤维的羊毛价格将呈上涨趋势。公司精纺呢绒产品在行业内具有 良好的影响力和稳定的市场占有率，具备较强的去库存能力。同时由于公司毛利率处于行业领先水 平，受原材料价格波动的影响较小。 （3 ）主要供应商客户情况 报告期内公司前五名供应商与公司不存在关联方关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有 权益。 公司的主要供应商裕龙集团有限公司是国内从事羊毛经营的大型企业之一，在行业内具有良好 的信誉和经营实力，且公司与其建立了长期稳定的合作伙伴关系，同时公司也与其他羊毛经营企业 开展长期业务合作，并没有过度依赖单一客户的情况。 （4 ）主要设备盈利、使用及减值情况 报告期内公司主要资产正常使用，没有出现替代资产或者资产升级换代的情况，其生产能力、 盈利能力没有变化。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。公司加强销售管理和渠道建 设，加大新产品研发力度，强化质量管理，优化产品结构，推进标准化管理工作，完善各项管控制 度，提高运营效率，较好地完成了年初制订的各项工作目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20% 以上的差异原因 □ 适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入58,778.42万元，同比下降27.26% ；主要是由于公司2013年与上年同比 销售羊毛形成其他业务收入减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（% ） 销售量 9,313,579 9,833,796 -5.29% 精纺呢绒 生产量 8,663,438 9,666,315 -10.37% 库存量