常山股份：2011年公司债券受托管理人报告（2013年度）.pdfVIP

石家庄常山纺织股份有限公司 (河北省石家庄市和平东路183 号) 2011 年公司债券受托管理人报告 （2013 年度） 债券受托管理人 （住所地：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 2014 年5 月12 日 重要声明 本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《2011 年石家庄常山纺织股份有限公司公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管 理协议”）、《石家庄常山纺织股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以 下简称“募集说明书”）、《石家庄常山纺织股份有限公司 2013 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及石家庄常山纺织 股份有限公司（以下简称“公司”、“常山股份”或“发行人”）出具的相关说明文件 等，由本期公司债券受托管理人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”） 编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立 验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 平安证券不承担任何责任。 1 风险提示 2013 年度，受国内外棉价倒挂、停产搬迁、劳动力成本增长、职工安置支 出较多、融资成本较高等因素影响，发行人的主营业务出现较大亏损。发行人 2013 年实现营业收入 585,739.53 万元，同比增长 16.62% ；营业成本 565,424.16 万元，同比增长 18.63%；营业利润-24,471.42 万元，同比减少 100.70%；归属于母公司所有者的净利润1,756.59万元，同比增加49.33%；经 营活动产生的现金流量净额-5,508.78 万元，同比增加54.54%。 发行人预计，2014 年上述不利因素依然存在，发行人的棉纺织主业仍将面 临困难局面。发行人2013 年度实现的净利润已经不足以支付公司债券一年的利 息，因此，发行人存在未来可能无法按期、足额支付本期公司债券本息的风 险。 发行人将根据市场形势，按照年初制定的年度经营计划，做好各项重点工 作，扭转主业经营困难局面。同时，发行人将采取积极措施，提前做好资金安 排，确保本期公司债券按时、足额还本付息。 2 目 录 第一节 本期公司债券概况4 第二节 发行人年度经营情况和财务状况6 第三节 发行人募集资金使用情况9 第四节 公司债券担保人资信情况 10 第五节 债券持有人会议召开情况 11 第六节 发行人证券事务代表的变动情况 12 第七节 本期公司债券付息情况 13 第八节 本期公司债券的信用评级情况 14 第九节 其他情况 15 3 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年公司债券经中国证监会“证监许可 [2011]1650 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过9 亿元（含9 亿 元）的公司债券。 二、债券名称：石家庄常山纺织股份有限公司2011 年公司债券（简称“本期 债券”或“本期公司债券”）。 三、债券简称及代码：11 常山债，112063。 四、发行规模：人民币6.3 亿元。 五、票面金额和发行价格：本期债券面值100 元，平价发行。 六、债券期限：3 年期。 七、债券形式：实名制记账式公司债券。 八、债券利率：票面利率 8.20%，在债