中银稳健增长R2012年上半年运作情况报告-中国银行.PDF

中银稳健增长（R ）2012 年上半年运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R ） 产品代码：830002 报告期：2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日 一、产品净值表现 中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下： 产品成立日 2012.6.30 期间变动幅度 2007.4.16 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 5451.1 -1.29% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 19441.5 -6.34% c、美元综合债券指数（50%权重） 33.89% d、 业绩比较基准 15.04% （a*25%+b*25%+c*50%） e、中银稳健增长（R ）产品 1 1.0535 5.35% 累计净值变化 f、期间人民币升值 7.7284 6.3249 22.19% g、期间：管理费+托管费 4.17% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 16.67% 注：中银稳健增长（R ）曾于 2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红 利 2.0 元人民币”。 二、产品持仓状况 截止到 2012 年 6 月 30 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 股票基金 154,869,353.69 60.92% 债券1 56,378,590.02 22.18% 现金及其他 42,960,614.68 16.90% 投资债券最低评级 AA+/Aa2 前十大持仓 序号 名称 类别 评级 市值（元） 占比 经办： 复核： 签发： 1 1 富达中国焦点基金 中国股票基金 83,634,952.58 32.90% 2 东方汇理大中华基金 大中华股票基金 71,234,401.11 28.02% 3 US T 2 3/4 02/15/19 政府债券 AAA/Aaa 56,378,590.02 22.18% 注1：债券投资中无涉及美国次级住房按揭贷款的债券 东方汇理大中华基