1 合格供应商管理及Sourcing Rule作业.pptVIP

AOZ Oracle Po 教材 Author: Tracy Li Date:2006/04/13（第二版） 供應商—供應商管理 建立供應商與營業據點 (Suppliers and Sites) （建立Supplier site的作用：由於全球運籌與專業分工的潮流，廠商於世界各地設有營業地點已是一個普遍的事實。而Oracle 的供應商管理即提供多地點供應商資料維護，並可定義不同據點的用途及各據點的接洽人員。 ） 於供應商主檔建立員工資料 (Employees) （oracle把員工設為供應商角色，員工申請費用（Expense）須將此 員工先建成供應商） 建立合格供應商 (Approved Suppliers List) 建立供應商分配比例原則 (Sourcing Rule) （如供貨時，A供應40%，B供應60%） 合併供應商作業 (Merging Suppliers) （供應商重復建立時須做合併供應商） 供應商兼客戶的時候在系統上須建立兩個角色，（一個是Supplier，一個是Customer）再做AP沖AR 一.新增供應商: 2.選擇General頁籤:path: (N)AP?Suppliers?Entry?(t)General Payment Tab： 1在「Terms」選擇供應商付款條件 2在「Invoice Currency」選擇立帳幣別 3在「Pay Group」付款群組，利用LOV（list of value）選擇付款群組 4在「Payment Currency」選擇付款幣別，付款幣別與立賬幣別相同。 5在「Payment Priority」輸入付款之優先權。目前本公司以廠商交易條 件支付無特別的設定，如日後為了提高廠商配合度可利用此作爲獎勵。 6在「Terms Date Basis」選擇付款條件起算日期，一共有四種選項: --Current:指立帳時系統日期 --Goods Received:指收料日期 --Invoice:指開票日期 --Invoice Received:指收到發票日期 7在「Pay Date Basis」輸入付款日期依據 8「Payment Method」 -- clearing 黨虛擬銀行付款時，可選擇此付款方式（因AP模塊沒有多弊別付款的功能。故會建立一個虛擬銀行付款，再到總賬做調整） -- check是支票 --「wire」為電匯 --「Electronic Payment」把資料存到磁盘上通過銀行付款。 9 「Always Take Discount」到期日是抓可折扣日期 10「Exclude Freight From Discount」不把運費內納入折扣的計算 11「Allow Interest Invoice」是否准許因逾期付款所產生的利息費用的立帳 12「Pay Alone」一張發票對應一張支票 3在「Invoice Matching」選擇立帳時檢核項目: --2-Way --3-Way收貨後付款 --4-Way須檢驗合格才付款 4在「Qty Received Tolerance」輸入料件可超收的百分比 5在「Qty Received Exception」選擇收料時，若超過可超收的百分比，系統之管控為: None: 指收 Reject: 指拒收 Warning: 指只提示警訊 6 . --Days Early Receipt Allowed: 提早天數 --Days Late Receipt Allowed：最遲天數 -- Allow Substitute Receipts:允許替代收料 --Allow Unordered Receipts:允許暫時沒有PO可收貨 二 新增供應商Site: 4 選擇Control畫面如下：Path：(N)AP?Suppliers?Entry?(B)Sites?(t)Control 5選擇Purchasing畫面如下：Path：(N)AP?Suppliers?Entry?(B)Sites?(t)Purchasing 三.員工資料輸入供應商主檔 四 建立合格供應商(ASL) 1.Status區分為： --Approved：已交易過之合格供應商 --Debarred：已取消合格供應商之資格 --New：第一次交易之合格供應商(系統目前控制方式與Approved一樣) --Review：於採購單Approve時需再Check是否要與其交易 2. Approved Supplier List Default：新建合格供應商資料時