企业财务战略规划与财务计划管理.docVIP

企业财务战略规划与财务计划管理 一、财务战略规划与财务计划管理工具表单 （一）预算申请表 编号： 填写日期： 单位：元 预算编号 预算名称 用 途 说 明 单 价 数 量 申请金额 合计 批示 填写： 审核： （二）预算变更申请表 编号： 日期： 单位：元 变更类别 □预算增加 □预算减少 预算科目 细项说明 原核定预算 拟变更内容 调整幅度 申请理由 批示 （三）月度费用预算表 预算期间： 年 预算编制单位： 单位：元 费用大类 费用明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 人 力 成 本 支 出 工资 福利费 职工教育经费 工会经费 社保费 按人均 预计费用 公杂费 通讯费 交通费 基本 固定 的费 用 房产税 土地使用税 车船使用税 租赁费 财产保险费 水电管理费 折旧费 与收 入直 接相 关的 费用 业务招待费 广告宣传费 稿费 业务代理费 差旅费 其他 维修费 低值易耗品 劳保费 汽车费 邮寄费 印刷费 印花税 中介费 培训费 其他 合 计 制表： 复核： （四）销售收入预算表 预算期间： 年 预算编制单位： 单位：元 月份 期初应收款 当月销售总额 当月回款 转入下月应收款 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 备注 该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出 制表： 复核： （五）现金流量预算表 预算期间： 年 预算编制单位： 单位：元 项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 一、期初余额 二、本期流入 1．商品销售收入 2．应收款流入 3．其他流入 小计 三、本期支出 1．采购支出 2．应付款支出 3．日常费用支出 4．税金支出 5．固定资产购置支出 6．投资支出 7．还贷支出 8．其他支出 四、余额 五、需筹资金额