分公司各类款项支付管理制度.doc

分公司各类款项支付管理制度 目的 明确公司除员工报销款项外的其它款项支付，规范公司款项支付流程与资金日常管理工作。 适用范围 本制度适用于XXXXX有限公司下属各分公司。 员工因私借款 员工因私借款是指员工非公事而因个人事由向公司预支款项的私人借款行为。 凡在公司没有盈余款项者，原则上不能借款。 分公司员工因私借款的额度与审批流程： 任何未转正员工一律不能因私向公司借款。 普通员工单次或累计因私借款2000元以下者，或部门长因私借款单次或累计额度1万元以下者由财务主管及事业部经理联审。员工因私借款由其上一级部门长承担连带责任。 部门长/事业部经理因私借款单次或累计额度1万元以上3万元以下，须经总公司副总经理审批；超此上限一律由总公司总经理审批。 所有员工因私借款按流程审批后，统一由总公司财务总监根据公司资金实际情况统筹安排具体支付时间。 公司股东支取利润分配或实施效益挂钩的支取上一年度所分配的收入，审批权限参照上述 部 门 职 别 还 款 日 期 请款原因要 款项用途 因私借款 备用金 费用预支 其它 请款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写)￥ 因私请款累计金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写)￥ 请款人签名 部门经理复核 分公司财务审核 事业部经理审核 总公司副总（或财务总监）审核 总公司总经理审批 产品质量处理方案确认表 客户申诉质量问题产产品明细 出库单号 品牌 型号 单位 数量 所购单价（元） 质量问题简述： 最终处理方案： 客户姓名 电 话 地 址 购买地点 购买时间 销售人员 电 话 处理人签字 事业部经理 审 批 部门经理 意见 产 品 质 量 处 理 协 议 书 甲方（公司）： 乙方（客户）： 花园 栋 座（单元） 号房 兹因乙方对所购甲方产品的质量提出异议，具体明细如下： 客户申诉质量问题产产品明细 出库单号 品牌 型号 单位 数量 所购单位（元） 现经甲方现场勘查落实并经双方友好协商，最终达成一致协议。采用如下第 种解决方案： 由甲方一次性赔偿给乙方人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥　　 　 元）。 由甲方赔偿如下相对应的产品： 品牌 型号 单位 数量 备注 此协商处理结果为双方最终处理结果。本协议书一式两份，完全属于甲乙双方本着“公平公正”的原则而主动、自愿签订，经双方签字后即刻生效，不得私自修改或违反协议条款内容。 甲方签字（公司）： 乙方签字（客户）： 联系电话： 年 月 日 填表日期：200 年 月 日