北京利尔高温材料股份有限公司关于使用超募资金.PDF

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-005 北京利尔高温材料股份有限公司关于使用超募资金 投资 “3.5 万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分的分析和论证，考虑了各种因 素对项目的影响，仍然可能存在因市场、技术、经营管理、政策等因素导致不 能按期达产和不能达到预期收益的风险，请投资者注意投资风险。 一、投资概述 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金4,927 万元投资“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”，本次投资使用超募资金4,927 万元对公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称“利尔中晶”） 进行增资，由利尔中晶作为“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的实施主体。 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资 “3.5万 吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的议案》。根据《公司章程》，该议案不需提交 股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、募集资金基本情况 北京利尔高温材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2010]260号文）核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,750,000 股， 发行价格为每股42 元。本次发行募集资金总额141,750.00 万元，减除发行费用 人民币8,408.73 万元后，公司募集资金净额为人民币133,341.27 万元。上述资 金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司于2010 年4 月16 日出具的天健正 信验（2010）综字第010048 号验资报告验证确认。根据财政部《关于执行企业 会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于2010 年末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010 年4 月首次公开发行股票发生的7,735,300.00 元广告费、路演费、上市酒会费等费 用，调整计入了当期损益，募集资金净额增加7,735,300.00 元，调整后公司募 集资金净额为人民币134,114.8 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户余额（含利息）总计为 346,603,884.41 元。 三、 “3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”基本情况 （一）项目实施主体的基本情况 1、公司名称：洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、住所：洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区。 4、注册资本：560万元 5、经营范围：多晶硅原料、硅业、组件的生产销售及太阳能电站建设；电 熔耐火材料及制品生产销售。 6、股权结构：洛阳利尔中晶光伏材料有限公司为公司的全资子公司。 7、主要财务指标： （单位：元） 2017 年9 月30 日 2016 年12 月31 日 项目 （数据未经审计） （数据经审计） 资产总额 95,473,814.37 687,538,994.59 负债总额 47,931,235.93 49,661,150.86 其中：银行贷款总额 0 0 流动负债总额 47,931,235.93 47,080,322