湖北新徽商投资集团有限公司费用报销流程说明.docVIP

湖北新徽商投资集团有限公司 报销付款流程 经办人根据不同的费用类型，完整填制“费用报销单”和“报销凭证粘贴单”，并且完整粘贴相关附件。 经办人根据不同的费用类型，请相关部门和领导审核签字。 经办人将报销单据提交计划财务部审核，主管出纳审核发票真伪，主管会计审核单据严谨性，财务经理复核。主管出纳和主管会计审核后在粘贴单上签字确认。财务经理复核后在费用报销单上签字确认。 总裁批准付款，在发票背面签字。(1000元以内的费用报销，由财务经理签字后付款) 计划财务部付款，主管出纳负责办理转帐付款手续，不支付现金。 计划财务部主管出纳盖“银行付讫”章，并在报销单上签字确认付款。 主管会计登记付款进度，并在报销单上签字确认。 财务经理在编制日报表时，对付款单据进行复核确认。 总裁在报销单上签批。 计划财务部主管会计编制记帐凭证。 注： 对于经总裁同意，已经从公司帐户支付了的费用，免去第4步； 所有的付款、退款必须经总裁同意，严禁坐收坐支； 每周四为办理报销的时间，假发票、过期发票、手续不全的报销单，不予办理报销手续，退回经办人，下周四重新提交计划财务部审核； 近期计划财务部在审核发票过程中，发现有部分发票是假发票，或是过期发票，退回经办人重新向开票单位索取正规发票。为了避免再发生类似的情况，建议经办人员在获取发票时即核实发票的真伪。核实方法如下：1）直接打电话12366查询，输入相应的发票