安易2000出纳系统培训教程.doc

目 录 内 容 提 要 1 第一章 系统初始化 3 第一节　建立账套 3 第二节　账套参数设置 4 第三节　分类收付款事项设置 6 第四节　银行帐号资料设置 8 第五节　期初余额装入 10 第六节　银行期初未达账装入 12 第二章 日常业务 15 第一节　现金收付 15 第一单元 现金收（付）款 15 第二单元　现金日报表和日记账 19 第二节　银行存款 21 第二单元　银行存款日报表和日记账 25 第三节　票据结算 26 第一单元 支票管理 27 第二单元 票据结算 31 第四节　支付结算 34 第五节　出纳报表 37 第三章 期末处理 40 第一节　银行对账 40 第二节 现金银行对账 41 第三节 期末结账 43 内 容 提 要 安易2000出纳管理系统是安易2000ERP系列产品的组成部分之一，使用对象为工业、商业企业、科研机构、行政事业单位中的出纳人员，易学易用。本系统以功能为主线，从现金收款、现金付款、现金盘点、银行存款收款、银行存款付款、银行对账、支票管理、票据结算、支付结算等基本业务到各种账表的输出，全面实现货币资金核算、往来结算、工资核算等方面的核算内容，强调出纳工作的收付、监督和管理职能，实现出纳工作的全面、规范化管理。 出纳管理系统是财务系统的组成部分之一，它不仅与财务软件系统中的账务系统、工资系统、资金系统、固