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会计软件应用上机报告 —出纳管理 一．出纳管理初始设置 出纳管理初始设置，主要要求定义好出纳系统的起始期间并进行“现金余额初始录入”和“银行余额初始录入”。 1. 定义出纳系统起始期间 出纳系统的启用期间在“系统维护”“账套选项”中的“税务、银行”选项卡中进行设置。 2.现金余额初始录入 单击“出纳管理”模块中的“现金初始余额”按钮，在系统弹出窗口后，现金启用初期余额设置仅仅录入“启用初期余额”。 3.银行存款初始余额设置 单击“出纳管理”模块中的“银行初始余额”按钮，在系统弹出窗口后，现金启用初期余额设置仅仅录入“启用初期余额”。 二.出纳日常业务 （1）.现金日记账 方法一:直接录入法 1.在“出纳管理”中单击“现金日记账”按钮，弹出“现金日记账”查看对话框。 2.单击“确定”按钮，进入“现金日记账”序时薄窗口。单击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，单击“确认”。 方法二:从凭证引入现金日记账 1.在凭证录入功能中录入一张支付管理费用的凭证。 2.在“系统维护”|“账套选项”|“高级”|“出纳”中选择“可以从凭证引入现金日记账”复选框。 3.进入“出纳管理”|“现金日记账”，选择“文件”菜单中的“从凭证引入现金日记账”命令即可引入符合一定条件的现金日记账。