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综合项目训练 综合训练1 完成账套的初始设置工作 1. 财务人员及其权限 财务人员及其权限的具体内容如表1所示。 表1 财务人员及其权限一览表 编号 姓名 角 色 口令 001 高林（财务科长） 账套主管 1 002 于波 电算主管 2 003 陈晓艺 出纳 3 004 自己 总账会计 4 005 张昌江 薪资会计 5 006 高国有 固定资产会计 6 表1中财务人员的电算化岗位和工作职责如下。 1）账套主管 （1）工作职责： ● 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作； ● 负责账套日常管理工作，监督并保证系统有效、安全、正常的运行； ● 负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末处理等工作； ● 负责报表管理工作。 （2）权限分配：具有系统的全部权限（无须设置）。 2）电算主管 （1）工作职责：负责总账系统、薪资管理系统、固定资产系统的全部审核工作。 （2）权限分配：具有公用目录设置、企业门户、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、UFO报表系统的全部权限。 3）总账会计 （1）工作职责：负责总账系统的所有日常工作。 （2）权限分配：具有公用目录设置、企业门户、总账系统、UFO报表系统的全部权限。 4）出纳 （1）工作职责：负责现金、银行账管理工作。 （2）权限分配：具有“总账-凭证-出纳签字”权限；具有“总账-出纳”的全部权限。 5）薪资会计 （1）工作职责：负责薪资管理系统的所有日常工作。 （2）权限分配：具有公用目录设置、企业门户、固定资产薪资管理系统的全部权限。 6）固定资产会计 （1）工作职责：负责固定资产系统的所有日常工作。 （2）权限分配：具有公用目录设置、企业门户、固定资产系统的全部权限。 2.企业资料 ●账套号：学号后3位； ●账套名称：光华机床有限责任公司（简称光华机床） ●启用日期：2011年12月1日； ●会计期间：2011年1月1日至2011年12月31日； ●经营地址：滨江市兴安区锦江路85号； ●法人代表：王兴梅； ●邮政编码：100088； ●联系电话及传真：0415-368100451 ●电子邮件：ghjc@163.net ●税务登记号：4531228100635288（一般纳税人）； ●开户银行：中国工商银行兴安办事处； ●账号人民币户） ●企业类型：工业； ●行业性质：新会计制度科目（建账时按企业会计制度预留会计科目）； ●账套主管：高林； ●存货、客户、供应商进行分类设置； ●启用总账系统、固定资产系统和薪资管理系统。 3.编码方案 有关编码方案如表2所示。 表2 编码方案表 名 称 级 次 名 称 级 次 存货分类编码 1222 收发类别编码 12 客户分类编码 223 部门编码 122 供应商分类编码 223 结算方式编码 12 地区分类编码 12 成本对象编码 122 会计科目编码 42222 其余均为默认 注：存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2. 要求 （1）由系统管理员（admin）完成账套的建立。 （2）由账套主管高林完成账套的修改。 4.公司部门人员情况 （1）部门档案如表3所示。 表3 部门档案一览表 部门编码 部门名称 部门属性 1 厂部 管理兼技术 101 厂办公室 管理 102 财务科 财务 103 采购科 采购 104 销售科 销售 105 设备科 设备管理 2 生产处 生产 201 铸造分厂 基本生产 202 机加工分厂 基本生产 203 装配分厂 基本生产 204 机修分厂 辅助生产 205 配电分厂 辅助生产 （2）在“在职人员”类别下增加人员类别，如表4所示。 表4 人员类别一览表 档案编码 档案名称 1001 企业管理人员 1002 企业销售人员 1003 生产管理人员 1004 基本生产人员 1005 辅助生产人员 （3）人员档案如表5所示。 表2.3 人员档案一览表 人员编码 人员姓名 行政部门 人员类别 职员属性 是否业务员 001 王兴海 厂办公室 企业管理人员 负责人 是 002 关军 厂办公室 企业管理人员 职员 是 003 高林 财务科 企业管理人员 负责人 是 004 于波 财务科 企业管理人员 电算主管 是 005 陈晓艺 财务科 企业管理人员 出纳 是 006 自己 财务科 企业管理人员 总账会计 是 007 张昌江 财务科 企业管理人员 薪资会计 是 008 高国有 财务科 企业管理人员 固定资产会计 是 009 尚文 采购科 企业管理人员 负责人 是 010 闻文 采购科 企业管理人员 职员 是 011 赵华锋 销售科 企业销售人员 负责人 是 0