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SAP BPC 研究项目总结报告 C－ PAGE 1 SAP BPC研究项目 项目总结报告 益和电力 二〇 项目概况 项目背景 SAP BPC是企业级的企业绩效管理平台，集预算、预测、监控、报表和分析于一体的全面计划预算解决方案，支持客户实现战略计划、运营计划和执行计划，同时将计划和预算和企业的业务流程紧密结合，相互协同。同时作为SAP公司提供的全面解决方案中的预算产品，和R3、BW等产品具有高度的集成性，近年来开始得到广泛的关注和运用。 本次研究项目是在浙电全面预算的业务基础上挑选具有代表性的预算业务场景来实现的。其目的在于：根据公司全面发展的需要，从长远的战略角度考虑，目的在于掌握目前市场上最新的BPC全面预算系统功能，做好足够的技术储备，提供公司的全面竞争力。同时比较市场上几个相对主流的预算产品，如HYPERION、远光等，进行功能上的优劣分析。 项目研究内容和计划 此次BPC研究项目的主要工作内容和计划安排如下： 针对上述研究内容，把握以下几个原则： 选取有代表性的业务场景在系统进行论证。 功能层面编制与调整/执行与控制/分析与考核必须全面 系统集成/数据同步/流程完整性作为研究项目的重点内容 2.1 系统架构与系统集成性验证 全面预算管理的实现必须建立在数据仓库的基础上，数据仓库从企业业务系统如ERP系统中萃取数据，根据设定好的数学模型计算出企业战略管理所需的数据和指标，另外数据仓库还大大提高了企业报表的生产效率。 同时全面预算系统应该具备与业务执行系统的高度集成，也就是说全面预算编制的结果必须能够下达到SAP R/3 业务系统指导预算的执行，并能够通过BW系统的数据挖掘对预算执行情况进行分析进而达到预算控制的目的。 BW数据仓库是SAP全面预算管理系统的平台基础，一方面为预算提供所需要的主数据和业务数据，通过BPC搭建的预算模型也会最终形成BW数据模型，存储所有预算数据，另一方面，可直接利用BW本身丰富、灵活的报表和分析功能进行预算分析、预警通知，为不同层面提供预算分析和决策支持数据。另一方面，通过BW数据仓库平台可以对来源于不同系统的数据进行清理、转换，从而保障预算主数据、业务数据口径的一致性。 2.2 全面预算功能匹配验证 基于SAP BPC的全面预算功能验证主要包括以下三部分内容： 预算编制功能验证：支持多层次的全员预算编制架构；多样化的预算编制方法；有汇总合并抵消功能，能自动生成损益表和资产复制表；能实现滚动预测；支持预算编制的从下至上的归集和从上至下的发布；支持多版本预算。 预算审批功能：系统中可以根据用户职责和实际业务场景自定义一些规范化标准化的流程，建立任务向导，管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节，从而简化和明晰工作步骤，大大提高工作的效率；系统可提供针对表单的备注功能，包括备注优先级、关键字以及分类查看功能，提供针对单元格的备注功能，详细记录在表单编制和流通过程中的备注信息，从而可保存相关审批意见并跟踪不同的审批状态 执行与控制功能验证：在生产经营活动中，能够实现实时预算控制；能够进行预算数据同实际数据的比对；能够出具基于需求的监控情况报表；实现预算的在线控制；支持多维度多指标的预算分析控制。 预算分析与考核功能验证：对企业全面经济活动，持续经营指标的完成情况进行分析；出具多维度的查询分析报表；作为数据平台，无缝集成SAP/R3系统，能实现预算数据与实际财务数据的自动交互，定期出具标准化的分析报告/模版。 2.3产品版本与开发及应用技术环境验证 验证BPC产品版本稳定性及版本特性适用性。 系统应对主流数据库支持性验证，如ORACLE、SQL Server等。 和其他通用系统的接口功能验证，比如和Microsoft OFFICE、WEB系统、支持XML标准、基于JAVA的应用系统等系统的数据接口。 验证能否提供系统API、数据库设计文档、UML图方便以后功能模块的扩展。 项目完成情况 BPC研究项目主要采取售电收入预算业务场景，在系统中进行各项功能验证，主要包括主数据、表单、报表、权限、用户、流程、逻辑计算、集成性等包括预算编制、预算审批、预算执行控制和预算分析调整等一系列预算业务。 研究任务 完成时间 完成状态 成果 系统安装 2010.01.07 Y 《BPC系统安装手册》 业务场景选取 2009.12.25 Y 《BPC蓝图设计》 预算建模 2010.01.12 Y 系统售电模型 预算编制 2010.02.05 Y 系统售电表单 用户访问及权限 2010.03.05 Y 配置计划、营销、财务预算编制权限 预算控制（预算下达） ? NO ? 预算分析 2010.03.12 Y 预算分析报表 BPC、hyperion、远光系统功能比较 2010.03.12 Y 《