博云新材：前次募集资金使用情况鉴证报告精品.pdfVIP

前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2013]545号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）截至2012年 12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 博云新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供 了基础。 三、鉴证结论 我们认为，博云新材《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面 公允反映了博云新材截至2012年12月31 日的前次募集资金使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博云新材向中国证监会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为博云新材申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料 一起上报。 中国注册会计师： 刘智清 中国·北京 中国注册会计师： 李晓阳 二○一三年九月九日 中国注册会计师： 曽春卫 湖南博云新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500 号) 的规定，现将本公司截至 2012 年12 月31 日止的前次募集资金的使用情况报 告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]839号文核准，并经深圳证券交易所同意， 由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，本公司于2009年9月向 社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格每股10.80元，募集资金总额为人民 币29,160万元，扣除海通证券股份有限公司的承销费用和交易所的发行手续费等发行费用 2,408.12万元，募集资金净额人民币26,751.88万元通过主承销商海通证券股份有限公司汇入 本公司在招商银行长沙松桂园支行的731900071610801号账户。上述资金已于2009年9月23 日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司出具的“天职湘核字[2009]388号《验资 报告》”验证。 （二）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 本公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》，本公司已对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司与湖南博云汽车制动材料有限公司 及湖南博云东方粉末冶金有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2009年10月22 日 分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、招商银行长沙分行松桂园支行、上海浦东 发展银行股份有限公司河西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方监管协议履行正常。 截至2012年12月31 日，募集资金专项账户的存放情况如下：