亿城股份：非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告精品.pdfVIP

亿城集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 亿城集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释义 在本可研报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 亿城股份、上市公司、 指 亿城集团股份有限公司 本公司、公司 渤海信托 指 渤海国际信托有限公司 本次公司以非公开发行的方式，向符合中国证监会规定条 本次非公开发行、本次 指 件的不超过十名特定对象发行不超过 100,000 万股人民 发行 币普通股的行为 本可研报告 指 《亿城集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用 的可行性分析报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 元 指 人民币元 亿城股份拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过 100,000 万股股份。 特定投资者均以现金方式认购本次发行的股票。本次非公开发行股票募集资金运 用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资项目概况 1 亿城集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 本次非公开发行募集资金不超过306,000 万元，所募集资金扣除发行费用后， 拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金拟投资金额 1 增资渤海国际信托有限公司 275,900 2 补充流动资金 30,100 合计 306,000 如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 资金不足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 上述部分项目中涉及相关资产的评估工作尚在进行过程中，渤海信托亦尚未 对该增资事项作出股东会决议。待评估完成后，公司将根据评估结果及渤海信托 的股东会决议情况，对本次非公开发行股票预案进行修订并予以披露。 二、本次募集资金使用的可行性分析 （一）增资渤海信托项目 1、渤海信托基本情况 （1）公司情况 公司名称：渤海国际信托有限公司 注册地址：石家庄市新石中路377 号B 座22-23 层 法定代表人：金平 注册资本：20 亿元 成立日期：2004 年4 月8 日 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企 2 亿城集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院