亿城股份：2009年公司债券受托管理事务报告（2012年度）课件.pdfVIP

股票简称：亿城股份 股票代码：000616 亿城集团股份有限公司 YELAND GROUP CO.,LTD. （注册地址：辽宁省大连市中山区中山路124号） 2009 年公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 （北京市西城区金融大街5 号新盛大厦 A 座 6-9 层） 2013 年 6 月 重要声明 中国民族证券有限责任公司 （以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《亿城集团股份有限公司 2012 年度报告》等相 关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证 券不承担任何责任。 2 目 录 第一章 公司债券概况 4 第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 9 第四章 债券持有人会议召开情况 10 第五章 债券担保人本期相关情况 11 第六章 公司债券利息的偿付情况 12 第七章 公司债券跟踪评级情况 13 第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 14 3 第一章 公司债券概况 一、核准文件和核准规模 2009 年 10 月 28 日，经中国证监会 “证监许可[2009]894号”文核准，公司 获准发行不超过 9 亿元的公司债券。 二、债券名称 2009 年亿城集团股份有限公司公司债券。 三、债券简称及代码 债券简称为“09 亿城债”，代码为 112013。 四、发行主体 亿城集团股份有限公司。 五、发行规模 “09 亿城债”的发行规模为人民币 7.30 亿元。 六、债券期限 “09 亿城债”为 5 年期固定利率债券。 七、债券利率 “09 亿城债”票面利率为 8.50%，采用单利按年计息，不计复利。 八、还本付息的期限及方式 “09 亿城债”的计息期限自 2009 年 11 月 4 日至2014 年 11 月 4 日。 “09 亿城债” 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利 息随本金一起支付。 “09 亿城债”的起息日为 2009 年 11 月 4 日。 “09 亿城债”的利息自起息日起每年支付一次, 2009 年至 2014 年间每年 4 的 11 月 4 日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延,下同)。 “09 亿城债” 到期日为 2014 年 11 月 4 日,到期支付本金及最后一期利 息。 “09 亿城债”的兑付日为 2014 年 11 月 4 日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 九、担保情况 “ 09 亿城债”不提供担保。 十、信用等级 经鹏元资信评估有限公司评级，公司的主体信用等级为 AA－，本次公司债券 信用等级也为 AA－。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司 主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。 十一、债券受托管理人