南洋科技：董事会关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告精品.pdfVIP

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-017 浙江南洋科技股份有限公司董事会 关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有 关规定，现将本公司2013 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2010 年度公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕285 号文核准，并 经贵所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询 价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,700.00 万股，发行价 格为每股人民币30.00 元，共计募集资金51,000.00 万元，坐扣承销 和保荐费用2,000. 00 万元后的募集资金为49,000.00 万元，已由主 承销商华林证券有限责任公司于2010 年4 月6 日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除信息披露费等共1,285.00 万元后，公司本次募 集资金净额为47,715.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕 第79 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管 问题解答》(2010 年第一期，总第四期)和财政部《关于执行企业会 计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》(财会 〔2010〕25 号)规定，公司发行权益性证券过程中的广告费、路演及 财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要 求自2010 年1 月1 日起施行。公司2010 年将原计入发行费用的路演 推介费和广告费 707.90 万元记入管理费用科目，调整后实际募集资 金净额变更为48,422.90 万元。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金48,188.00 万元，以前年度收到 的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1,185.83 万元；根 据2013 年1 月28 日公司董事会三届四次会议决议，公司本期将控股 子公司浙江信洋光电材料有限公司注销，并将收回的投资款1,400.00 万元继续用于实施年产 16,000 吨LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目，同 时取得投资收益11.15 万元；2013 年度实际使用募集资金2,234.41 万元，2013 年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 为 35.04 万元，2013 年度收到的投资收益 11.15 万元；累计已使用 募集资金49,022.41 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手 续费等的净额为1,220.87 万元，累计取得的投资收益为11.15 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日，2010 年度公开发行股票募集资金余 额为人民币 632.51 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额）。 (二) 2012 年度非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497 号文核准，并 经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的 方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票4,818.4818 万股，发行价为每股人民币15.15 元，共计募集资金73,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用2,609.00 万元后的募集资金为70,391.00万元， 已由主承销商齐鲁证券有限公司于2012 年5 月10 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用391. 00 万元后，公司本次募集 资金净额为70,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕 129 号）。 2. 募集资金使用和结余情况 根据2012 年5 月24 日公司董事会二届二十九次会议审议通过的 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公 司已于2012年5 月划转募集资金293.46